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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 13 310.00 | 635.00 | 13 945.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 6 285.00 | 2 407.00 | 8 691.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
AP Constructions | 3 526.00 | 764.00 | 2 762.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 257.00 | 143 409.00 | 10 848.00 | 154 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 914.00 | 251 651.00 | 114 263.00 | 365 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 633.00 | 416 168.00 | 182 465.00 | 598 633.00 |
BT Marchandises | 486 374.00 | 31 648.00 | 454 726.00 | 486 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 797.00 | 264 731.00 | 534 066.00 | 798 797.00 |
BZ Autres créances | 1 193 399.00 | 81 697.00 | 1 111 702.00 | 1 193 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 512 500.00 | | 4 512 500.00 | 4 512 500.00 |
CF Disponibilités | 2 083 015.00 | | 2 083 015.00 | 2 083 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 887.00 | 378 077.00 | 8 722 810.00 | 9 100 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 520.00 | 794 245.00 | 8 905 275.00 | 9 699 520.00 |
CU Autres participations | 760.00 | 750.00 | 10.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 5 637 676.00 | 5 228 240.00 | | 5 637 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 789.00 | 409 435.00 | | -495 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 387.00 | 5 764 176.00 | | 5 268 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 028.00 | 443 363.00 | | 514 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 660.00 | 228 283.00 | | 169 660.00 |
EA Autres dettes | 2 953 201.00 | 3 123 555.00 | | 2 953 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 888.00 | 3 795 202.00 | | 3 636 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 275.00 | 9 559 378.00 | | 8 905 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 440 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 396.00 | | 2 412 396.00 | 2 412 396.00 |
FG Production vendue services | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 889.00 | | 2 454 889.00 | 2 454 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 294.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 12 269.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 1 075.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 13 344.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | -13 344.00 | | 8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 180 088.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 439.00 | 9 997 460.00 | | 2 927 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 228.00 | 9 588 024.00 | | 3 423 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 789.00 | 409 436.00 | | -495 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 758.00 | | 104 875.00 | 514 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 598 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 547 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 654.00 | | 1 850.00 | 43 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 047.00 | | 103 025.00 | 465 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 012.00 | 57 908.00 | 18 501.00 | 376 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 593.00 | 3 002.00 | | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 419.00 | 54 906.00 | 18 501.00 | 359 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 147.00 | 31 648.00 | 17 147.00 | 17 147.00 |
6T Sur comptes clients | 303 477.00 | 21 146.00 | 59 891.00 | 303 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 197.00 | 500.00 | | 81 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 571.00 | 53 294.00 | 77 038.00 | 402 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 571.00 | 53 294.00 | 77 038.00 | 402 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 294.00 | 77 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 028.00 | 514 028.00 | | 514 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 935.00 | 545 935.00 | | 545 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 516 029.00 | 516 029.00 | | 516 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 768.00 | | 282 768.00 | 282 768.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VC Groupe et associés | 657 141.00 | 4 635.00 | 652 506.00 | 657 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 266.00 | 22 505.00 | 2 384 761.00 | 2 407 266.00 |
VP Divers | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 581.00 | 386 581.00 | | 386 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 296.00 | 1 083 724.00 | 940 572.00 | 2 024 296.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 888.00 | 1 252 127.00 | 2 384 761.00 | 3 636 888.00 |