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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 151 062.00 | 66 678.00 | 84 384.00 | 151 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 339.00 | 528 848.00 | 102 490.00 | 631 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 805.00 | 780 791.00 | 226 014.00 | 1 006 805.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 715.00 | 1 377 267.00 | 448 448.00 | 1 825 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 690.00 | 37 012.00 | 278 678.00 | 315 690.00 |
BP En cours de production de services | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 164.00 | 31 641.00 | 1 450 524.00 | 1 482 164.00 |
BZ Autres créances | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CF Disponibilités | 1 889 879.00 | | 1 889 879.00 | 1 889 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 511.00 | 68 652.00 | 3 883 858.00 | 3 952 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 225.00 | 1 445 919.00 | 4 332 306.00 | 5 778 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 059 290.00 | 821 924.00 | | 1 059 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 358.00 | 477 366.00 | | 574 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 220.00 | 11 955.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 268.00 | 1 734 645.00 | | 2 066 268.00 |
DP Provisions pour risques | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 672.00 | 429 088.00 | | 405 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 754.00 | 401 998.00 | | 601 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 863.00 | 711 010.00 | | 722 863.00 |
EA Autres dettes | 360 300.00 | 125 794.00 | | 360 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 754.00 | 117 636.00 | | 152 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 342.00 | 1 884 051.00 | | 2 243 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 306.00 | 3 618 696.00 | | 4 332 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 404.00 | | 8 787 404.00 | 8 787 404.00 |
FG Production vendue services | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 070.00 | | 8 810 070.00 | 8 810 070.00 |
FM Production stockée | | | 46 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 941 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 569.00 | 3 388.00 | | 4 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 569.00 | 3 388.00 | | 24 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 1 485.00 | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 2 019.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 808.00 | 1 369.00 | | 21 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 377.00 | 117 023.00 | | 147 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 255.00 | 206 501.00 | | 220 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 239.00 | 7 944 410.00 | | 8 985 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 881.00 | 7 467 044.00 | | 8 410 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 358.00 | 477 366.00 | | 574 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 370.00 | 131 286.00 | 49 390.00 | 1 295 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 628.00 | | 20 000.00 | 87 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 742.00 | 131 286.00 | 29 390.00 | 1 207 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 696.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 879.00 | 4 133.00 | 37 012.00 | 32 879.00 |
6T Sur comptes clients | 65 411.00 | | 7 632.00 | 65 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 290.00 | 4 133.00 | 107 925.00 | 98 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 290.00 | 26 829.00 | 107 925.00 | 98 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 754.00 | 601 754.00 | | 601 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 863.00 | 722 863.00 | | 722 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 672.00 | 151 261.00 | 254 411.00 | 405 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 306.00 | 1 687 306.00 | | 1 687 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 765.00 | 1 687 306.00 | 35 459.00 | 1 722 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 342.00 | 1 988 931.00 | 254 411.00 | 2 243 342.00 |