| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 019.00 | 142 921.00 | 16 098.00 | 159 019.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 46 000.00 | -265.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
AN Terrains | 326 759.00 | 186 204.00 | 140 555.00 | 326 759.00 |
AP Constructions | 4 733 493.00 | 2 586 177.00 | 2 147 316.00 | 4 733 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448 135.00 | 8 247 940.00 | 3 200 195.00 | 11 448 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 131.00 | 1 117 446.00 | 489 684.00 | 1 607 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 565.00 | | 976 565.00 | 976 565.00 |
AX Avances et acomptes | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 679.00 | 40 000.00 | 3 679.00 | 43 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 711 510.00 | 12 601 713.00 | 7 109 797.00 | 19 711 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 109.00 | 9 984.00 | 756 125.00 | 766 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 196.00 | 305.00 | 415 891.00 | 416 196.00 |
BT Marchandises | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 329.00 | 145 025.00 | 3 493 304.00 | 3 638 329.00 |
BZ Autres créances | 1 038 406.00 | | 1 038 406.00 | 1 038 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 388 168.00 | | 4 388 168.00 | 4 388 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 315.00 | 155 314.00 | 10 355 001.00 | 10 510 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 825.00 | 12 757 027.00 | 17 464 798.00 | 30 221 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 969.00 | 212 970.00 | | 212 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 760.00 | 1 985 760.00 | | 1 985 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
DG Autres réserves | 5 163 538.00 | 7 095 523.00 | | 5 163 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 837.00 | 1 934.00 | | -385 837.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 456.00 | 9 281 794.00 | | 6 962 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275 250.00 | 2 644 802.00 | | 6 275 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | 12 389.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 500.00 | 1 381 577.00 | | 2 229 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 683.00 | 450 443.00 | | 637 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 822.00 | 309 709.00 | | 1 050 822.00 |
EA Autres dettes | 22 512.00 | 25 038.00 | | 22 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 616.00 | 416 575.00 | | 278 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 502 343.00 | 5 240 532.00 | | 10 502 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 464 798.00 | 14 522 326.00 | | 17 464 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 846.00 | 5 228 143.00 | | 5 387 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 2 275.00 | | 1 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 226.00 | 103 177.00 | 511 403.00 | 408 226.00 |
FD Production vendue biens | 7 456 520.00 | 5 340 652.00 | 12 797 172.00 | 7 456 520.00 |
FG Production vendue services | 1 067 868.00 | 292 971.00 | 1 360 839.00 | 1 067 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 614.00 | 5 736 800.00 | 14 669 414.00 | 8 932 614.00 |
FM Production stockée | | | -70 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 799 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 611.00 | -3 649.00 | | 158 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 849.00 | 384 432.00 | | 697 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 388.00 | 3 833.00 | | 996 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 384.00 | 388 265.00 | | 2 096 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 610.00 | 596.00 | | 1 494 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 843.00 | 596.00 | | 1 543 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 541.00 | 387 669.00 | | 552 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 646.00 | -80 626.00 | | -33 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 391.00 | 11 771 555.00 | | 16 951 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 228.00 | 11 769 621.00 | | 17 337 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 837.00 | 1 934.00 | | -385 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 981.00 | 284 466.00 | | 353 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 763 177.00 | | 5 046 680.00 | 15 763 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 969.00 | | | 212 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 838.00 | 1 039 509.00 | 19 711 510.00 | 58 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 062.00 | 226 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | 999 447.00 | 19 175 298.00 | 58 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 615.00 | | 39 255.00 | 227 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278 915.00 | | 4 954 668.00 | 15 278 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 678.00 | | 52 757.00 | 43 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507 903.00 | 1 052 181.00 | 44 370.00 | 11 507 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 124.00 | 6 852.00 | | 158 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136 809.00 | 1 045 329.00 | 44 370.00 | 11 136 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 419.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 237.00 | 10 289.00 | 20 237.00 | 20 237.00 |
6T Sur comptes clients | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 262.00 | 10 289.00 | 20 237.00 | 251 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 262.00 | 10 707.00 | 20 237.00 | 251 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 289.00 | 20 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 500.00 | 2 229 500.00 | | 2 229 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 822.00 | 1 050 822.00 | | 1 050 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 616.00 | 278 616.00 | | 278 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 770.00 | 3 483 770.00 | | 3 483 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
VB T. V. A. | 751 247.00 | 751 247.00 | | 751 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273 382.00 | 1 166 846.00 | 4 240 993.00 | 6 273 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643 077.00 | | | 4 643 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 588.00 | | | 1 012 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VP Divers | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 264.00 | 205 264.00 | | 205 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 857.00 | 4 566 541.00 | 207 316.00 | 4 773 857.00 |
VW T.V.A. | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494 383.00 | 5 387 846.00 | 4 240 993.00 | 10 494 383.00 |