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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 431.00 | 74 206.00 | 225.00 | 74 431.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 631 331.00 | 528 264.00 | 103 067.00 | 631 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 873.00 | 241 367.00 | 18 507.00 | 259 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 537.00 | 874 537.00 | | 874 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934 553.00 | | 3 934 553.00 | 3 934 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 410.00 | 1 718 374.00 | 4 908 036.00 | 6 626 410.00 |
BT Marchandises | 493 041.00 | 4 626.00 | 488 415.00 | 493 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454 337.00 | 35 336.00 | 17 419 002.00 | 17 454 337.00 |
BZ Autres créances | 16 053 319.00 | | 16 053 319.00 | 16 053 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 3 797 441.00 | | 3 797 441.00 | 3 797 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 875 783.00 | 39 962.00 | 37 835 822.00 | 37 875 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 502 193.00 | 1 758 335.00 | 42 743 858.00 | 44 502 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 479.00 | | 469 479.00 | 469 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 1 544 293.00 | 1 584 493.00 | | 1 544 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 119.00 | 359 800.00 | | 1 154 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 612.00 | 2 507 493.00 | | 3 261 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780 504.00 | 5 850 982.00 | | 5 780 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 178.00 | 937 547.00 | | 1 169 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904 069.00 | 3 529 140.00 | | 9 904 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 492.00 | 772 622.00 | | 997 492.00 |
EA Autres dettes | 21 593 210.00 | 19 681 793.00 | | 21 593 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 451 450.00 | 30 779 080.00 | | 39 451 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 743 858.00 | 33 317 369.00 | | 42 743 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 967 257.00 | | 36 967 257.00 | 36 967 257.00 |
FG Production vendue services | 533 134.00 | | 533 134.00 | 533 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500 391.00 | | 37 500 391.00 | 37 500 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 984 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 825 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 300 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 212 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 134.00 | 81 878.00 | | 274 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 183.00 | 89 665.00 | | 43 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 317.00 | 171 543.00 | | 317 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 080.00 | 76 896.00 | | 56 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 080.00 | 76 896.00 | | 56 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 237.00 | 94 648.00 | | 261 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 813.00 | 77 577.00 | | 50 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 512 134.00 | 33 596 631.00 | | 39 512 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 358 014.00 | 33 236 831.00 | | 38 358 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 119.00 | 359 800.00 | | 1 154 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 334.00 | | 45 622.00 | 6 615 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 546.00 | 6 626 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 546.00 | 1 765 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 462.00 | | 2 825.00 | 1 797 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 317.00 | | 42 797.00 | 4 362 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 965.00 | 21 955.00 | 34 546.00 | 1 730 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 759.00 | 21 955.00 | 34 546.00 | 1 656 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904 069.00 | 9 904 069.00 | | 9 904 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 283.00 | 997 283.00 | | 997 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593 211.00 | 21 593 211.00 | | 21 593 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934 553.00 | | 3 934 553.00 | 3 934 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 053 319.00 | 16 053 319.00 | | 16 053 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 775 000.00 | | 5 775 000.00 | 5 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 387.00 | 1 169 387.00 | | 1 169 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454 337.00 | 17 454 337.00 | | 17 454 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 454 075.00 | 33 519 521.00 | 3 934 553.00 | 37 454 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 444 453.00 | 33 669 453.00 | 5 775 000.00 | 39 444 453.00 |