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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 556.00 | 40 350.00 | 11 206.00 | 51 556.00 |
040 Immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 790.00 | 40 350.00 | 78 440.00 | 118 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
084 Disponibilités | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
088 Caisse | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
110 Total général Actif | 151 717.00 | 40 350.00 | 111 368.00 | 151 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 629.00 | 141 895.00 | | 129 629.00 |
222 Production stockée | -150.00 | -98.00 | | -150.00 |
230 Autres produits | 3 189.00 | 3 494.00 | | 3 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 668.00 | 145 291.00 | | 132 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 871.00 | 3 605.00 | | 2 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | 76.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 63 236.00 | 68 566.00 | | 63 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 618.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 591.00 | 49 769.00 | | 43 591.00 |
252 Charges sociales | 14 979.00 | 15 433.00 | | 14 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 223.00 | 4 060.00 | | 4 223.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 1.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 924.00 | 143 128.00 | | 130 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | 2 162.00 | | 1 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 1 100.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | 9 740.00 | | 1 482.00 |