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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
AH Fonds commercial | 195 218.00 | 195 218.00 | | 195 218.00 |
AN Terrains | 613 800.00 | | 613 800.00 | 613 800.00 |
AP Constructions | 4 160 413.00 | 1 627 882.00 | 2 532 530.00 | 4 160 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 587.00 | 677 005.00 | 582.00 | 677 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 498.00 | 248 431.00 | 6 067.00 | 254 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 282.00 | 2 771 230.00 | 3 162 051.00 | 5 933 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 381.00 | 233 118.00 | 2 612 262.00 | 2 845 381.00 |
BZ Autres créances | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CF Disponibilités | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 018.00 | 233 118.00 | 3 362 900.00 | 3 596 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 754.00 | 3 004 349.00 | 6 666 405.00 | 9 670 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 521.00 | 70 443.00 | | 70 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | 18.00 | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 254 343.00 | 180 462.00 | | 254 343.00 |
DP Provisions pour risques | 227 953.00 | 368 473.00 | | 227 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 256.00 | 154 031.00 | | 33 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 209.00 | 522 504.00 | | 261 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 488.00 | 634 125.00 | | 341 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 058.00 | 2 684 645.00 | | 3 463 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 780.00 | 1 321 503.00 | | 1 121 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 059.00 | 2 508 358.00 | | 985 059.00 |
EA Autres dettes | 227 016.00 | 187 849.00 | | 227 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 139.00 | 161 956.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 543.00 | 7 498 438.00 | | 6 147 543.00 |
ED (V) | 3 309.00 | 17 760.00 | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 405.00 | 8 219 165.00 | | 6 666 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 463 058.00 | | | 3 463 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
FG Production vendue services | 2 362 208.00 | 4 677 970.00 | 7 040 178.00 | 2 362 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 018.00 | 4 677 970.00 | 7 074 988.00 | 2 397 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 256.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205 394.00 | 3 029 902.00 | | 3 205 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 676.00 | | | 262 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 397.00 | 61 882.00 | | 16 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484 468.00 | 3 091 785.00 | | 3 484 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 434.00 | 1 552 902.00 | | 602 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 954.00 | 117 284.00 | | 205 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 388.00 | 1 670 187.00 | | 808 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676 079.00 | 1 421 597.00 | | 2 676 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 556 999.00 | 15 070 144.00 | | 11 556 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 177.00 | 15 070 125.00 | | 11 483 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | 18.00 | | 73 822.00 |