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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AP Constructions | 34 587.00 | 13 810.00 | 20 776.00 | 34 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 15 707.00 | 873.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 888.00 | 19 677.00 | 12 210.00 | 31 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 112.00 | 641 251.00 | 33 861.00 | 675 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BT Marchandises | 86 194.00 | 8 890.00 | 77 304.00 | 86 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 214.00 | 1 181.00 | 154 032.00 | 155 214.00 |
BZ Autres créances | 700 057.00 | | 700 057.00 | 700 057.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 856.00 | 10 071.00 | 988 785.00 | 998 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 969.00 | 651 323.00 | 1 022 646.00 | 1 673 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 334 135.00 | 334 135.00 | | 334 135.00 |
DH Report à nouveau | 86 234.00 | 82 665.00 | | 86 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 335.00 | 125 368.00 | | 224 335.00 |
DL TOTAL (I) | 692 849.00 | 590 314.00 | | 692 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122.00 | 1 116.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 1 116.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 846.00 | 204 352.00 | | 196 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 64 028.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 67 624.00 | 23 988.00 | | 67 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 674.00 | 292 368.00 | | 328 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 646.00 | 883 799.00 | | 1 022 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 674.00 | 292 368.00 | | 328 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 731.00 | 859.00 | 1 174 590.00 | 1 173 731.00 |
FD Production vendue biens | 156 901.00 | | 156 901.00 | 156 901.00 |
FG Production vendue services | 93 596.00 | 245.00 | 93 841.00 | 93 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 228.00 | 1 104.00 | 1 425 333.00 | 1 424 228.00 |
FM Production stockée | | | -934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 242.00 | 42 754.00 | | 87 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 545.00 | 1 397 243.00 | | 1 436 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 209.00 | 1 271 874.00 | | 1 212 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 335.00 | 125 368.00 | | 224 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 112.00 | | | 675 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 056.00 | | | 592 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 365.00 | 3 886.00 | | 637 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 056.00 | | | 592 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 3 886.00 | | 45 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116.00 | 1 122.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | 8 890.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 910.00 | 135.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306.00 | 9 800.00 | 10 035.00 | 10 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 10 922.00 | 11 151.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 922.00 | 11 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UX Autres créances clients | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VC Groupe et associés | 681 514.00 | 681 514.00 | | 681 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 504.00 | 855 504.00 | | 855 504.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 7 328.00 | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 343.00 | 198 203.00 | | 174 343.00 |
ST Autres comptes | 137 201.00 | 166 198.00 | | 137 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 484.00 | 38 484.00 | | 32 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 550.00 | 59 686.00 | | 39 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 104.00 | 53 873.00 | | 14 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 822.00 | 11 819.00 | | 13 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 749.00 | 19 147.00 | | 17 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 880.00 | 273 367.00 | | 284 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 248.00 | 192 919.00 | | 168 248.00 |
ZE Dividendes | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 683.00 | 516 446.00 | | 397 683.00 |