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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 043.00 | 443 533.00 | 94 509.00 | 538 043.00 |
BZ Autres créances | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 876.00 | 443 533.00 | 192 342.00 | 635 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
CU Autres participations | 504 509.00 | 410 000.00 | 94 509.00 | 504 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
DG Autres réserves | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 043.00 | | | 538 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 509.00 | | | 504 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | 675.00 | 97 099.00 | 97 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 648.00 | 87.00 | 26 561.00 | 26 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | | | 212.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | | | 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |