| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
AN Terrains | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
AP Constructions | 1 994 638.00 | 1 648 349.00 | 346 289.00 | 1 994 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 490.00 | 2 142 015.00 | 682 475.00 | 2 824 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386 749.00 | 2 950 208.00 | 1 436 541.00 | 4 386 749.00 |
AX Avances et acomptes | 332 637.00 | | 332 637.00 | 332 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870 363.00 | 6 802 520.00 | 3 067 843.00 | 9 870 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 778.00 | | 201 778.00 | 201 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 167.00 | 7 102.00 | 3 045 065.00 | 3 052 167.00 |
BZ Autres créances | 427 895.00 | | 427 895.00 | 427 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 065 526.00 | | 1 065 526.00 | 1 065 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 935.00 | 7 102.00 | 4 768 833.00 | 4 775 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 298.00 | 6 809 622.00 | 7 836 676.00 | 14 646 298.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 732 851.00 | 3 141 719.00 | | 3 732 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 653.00 | 841 131.00 | | 482 653.00 |
DK Provisions réglementées | 314 217.00 | 359 381.00 | | 314 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 721.00 | 4 485 232.00 | | 4 672 721.00 |
DP Provisions pour risques | 39 596.00 | 40 104.00 | | 39 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 596.00 | 40 104.00 | | 39 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 922.00 | 157 566.00 | | 527 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 115.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 223.00 | 582 897.00 | | 612 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 605.00 | 1 797 168.00 | | 1 799 605.00 |
EA Autres dettes | 180 774.00 | 1 319 261.00 | | 180 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419.00 | 3 357.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 359.00 | 3 861 364.00 | | 3 124 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 676.00 | 8 386 700.00 | | 7 836 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 134 160.00 | | 17 134 160.00 | 17 134 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 134 160.00 | | 17 134 160.00 | 17 134 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 007 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 698 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 57 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 596 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 939.00 | 183 193.00 | | 259 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 299.00 | 29 213.00 | | 48 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 725.00 | 212 406.00 | | 308 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 257.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 5 988.00 | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 13 633.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 19 878.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 677.00 | 192 528.00 | | 298 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 860.00 | 123 955.00 | | 71 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 267.00 | 229 863.00 | | 155 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 317 579.00 | 18 464 861.00 | | 19 317 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 834 926.00 | 17 623 730.00 | | 18 834 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 653.00 | 841 131.00 | | 482 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314 230.00 | | 636 168.00 | 9 314 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 035.00 | 9 870 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 263.00 | 324 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 772.00 | 9 542 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 410.00 | | | 344 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965 790.00 | | 636 168.00 | 8 965 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478 095.00 | 403 766.00 | 79 341.00 | 6 478 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | 20 263.00 | 82 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 885.00 | 403 766.00 | 59 078.00 | 6 395 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 381.00 | 3 135.00 | 48 299.00 | 359 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 104.00 | 2 669.00 | 3 178.00 | 40 104.00 |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 2 377.00 | 10 748.00 | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 473.00 | 2 377.00 | 10 748.00 | 15 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 958.00 | 8 182.00 | 62 226.00 | 414 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 223.00 | 612 223.00 | | 612 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 697.00 | 774 697.00 | | 774 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 719.00 | 781 719.00 | | 781 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 289.00 | 3 043 289.00 | | 3 043 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 922.00 | 117 892.00 | 278 167.00 | 527 922.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VP Divers | 358 561.00 | 358 561.00 | | 358 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 467.00 | 3 499 753.00 | 12 713.00 | 3 512 467.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 359.00 | 2 714 329.00 | 278 167.00 | 3 124 359.00 |