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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 623.00 | 109 413.00 | 43 210.00 | 152 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 883.00 | 143 729.00 | 43 154.00 | 186 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 433.00 | 254 446.00 | 89 987.00 | 344 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BT Marchandises | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 797.00 | | 422 797.00 | 422 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 229.00 | 254 446.00 | 512 783.00 | 767 229.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 355.00 | 6 728.00 | | 10 355.00 |
DG Autres réserves | 217 147.00 | 148 220.00 | | 217 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 725.00 | 72 554.00 | | 26 725.00 |
DL TOTAL (I) | 361 850.00 | 335 125.00 | | 361 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 939.00 | 85 108.00 | | 58 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 863.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 45 399.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 179.00 | 73 981.00 | | 52 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 934.00 | 207 351.00 | | 150 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 783.00 | 542 476.00 | | 512 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 043.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 606.00 | | 29 827.00 | 314 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 679.00 | | 29 827.00 | 309 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 816.00 | 26 630.00 | | 227 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 511.00 | 26 630.00 | | 226 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 939.00 | 25 738.00 | 33 201.00 | 58 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119.00 | 15 519.00 | 3 600.00 | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 934.00 | 117 732.00 | 33 201.00 | 150 934.00 |