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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 290.00 | 294 777.00 | 104 513.00 | 399 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 929.00 | 299 034.00 | 230 895.00 | 529 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 784.00 | | 3 083 784.00 | 3 083 784.00 |
BZ Autres créances | 2 216 877.00 | | 2 216 877.00 | 2 216 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 705.00 | | 339 705.00 | 339 705.00 |
CF Disponibilités | 5 501 803.00 | | 5 501 803.00 | 5 501 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 378.00 | | 299 378.00 | 299 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 499.00 | | 11 442 499.00 | 11 442 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 428.00 | 299 034.00 | 11 673 394.00 | 11 972 428.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 475.00 | 1 197 475.00 | | 1 097 475.00 |
DH Report à nouveau | 178 341.00 | 74 237.00 | | 178 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 081.00 | 404 105.00 | | 304 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 897.00 | 1 895 816.00 | | 1 799 897.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 393.00 | 1 189 635.00 | | 1 147 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 194.00 | 113 049.00 | | 110 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 887.00 | 6 546 530.00 | | 7 061 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 322.00 | 1 168 629.00 | | 1 470 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 700.00 | 673 093.00 | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 823 497.00 | 9 690 936.00 | | 9 823 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 394.00 | 11 586 752.00 | | 11 673 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 706 398.00 | 8 541 495.00 | | 8 706 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | 3 844.00 | | 6 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 248 739.00 | | 15 248 739.00 | 15 248 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 248 739.00 | | 15 248 739.00 | 15 248 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 25.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 16 923.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | 20 077.00 | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 353.00 | 183 315.00 | | 136 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 274 007.00 | 16 660 080.00 | | 15 274 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 969 926.00 | 16 255 975.00 | | 14 969 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 081.00 | 404 105.00 | | 304 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 556.00 | | 121 373.00 | 508 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 126 383.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 529 929.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 917.00 | | 21 373.00 | 377 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 383.00 | | 100 000.00 | 126 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 335.00 | 39 698.00 | | 259 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 079.00 | 39 698.00 | | 255 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 887.00 | 7 061 887.00 | | 7 061 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 784.00 | 3 083 784.00 | | 3 083 784.00 |
VB T. V. A. | 1 497 803.00 | 1 497 803.00 | | 1 497 803.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 512.00 | 23 414.00 | 1 117 099.00 | 1 140 512.00 |
VI Groupe et associés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 932.00 | 261 932.00 | | 261 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 222.00 | 5 600 040.00 | 26 183.00 | 5 626 222.00 |
VW T.V.A. | 1 284 995.00 | 1 284 995.00 | | 1 284 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 823 497.00 | 8 706 398.00 | 1 117 099.00 | 9 823 497.00 |