| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 117.00 | 55 253.00 | 25 864.00 | 81 117.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 328.00 | 3 650.00 | 14 678.00 | 18 328.00 |
AN Terrains | 52 917.00 | 47 005.00 | 5 912.00 | 52 917.00 |
AP Constructions | 563 898.00 | 460 986.00 | 102 911.00 | 563 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 665.00 | 1 757 625.00 | 113 040.00 | 1 870 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 227.00 | 221 247.00 | 17 980.00 | 239 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 478.00 | 2 850 664.00 | 298 814.00 | 3 149 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 502.00 | 40 781.00 | 1 256 721.00 | 1 297 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 358.00 | 4 098.00 | 316 259.00 | 320 358.00 |
BT Marchandises | 199 912.00 | 26 121.00 | 173 791.00 | 199 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 902.00 | 340 909.00 | 1 123 993.00 | 1 464 902.00 |
BZ Autres créances | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CF Disponibilités | 2 338 998.00 | | 2 338 998.00 | 2 338 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 796.00 | 411 910.00 | 5 278 886.00 | 5 690 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 274.00 | 3 262 574.00 | 5 577 700.00 | 8 840 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 593 561.00 | 1 593 561.00 | | 1 593 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 189.00 | 1 513 549.00 | | 1 613 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 520.00 | 541 640.00 | | 827 520.00 |
DK Provisions réglementées | 258 510.00 | 223 046.00 | | 258 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 380.00 | 3 915 396.00 | | 4 336 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 817.00 | 542 871.00 | | 368 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 670.00 | 25 290.00 | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 363.00 | 345 297.00 | | 380 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 115.00 | 276 079.00 | | 289 115.00 |
EA Autres dettes | 144 254.00 | 83 739.00 | | 144 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 7 463.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 320.00 | 1 280 739.00 | | 1 241 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 700.00 | 5 196 135.00 | | 5 577 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 926.00 | 1 453.00 | 705 378.00 | 703 926.00 |
FD Production vendue biens | 6 773 486.00 | 743 210.00 | 7 516 695.00 | 6 773 486.00 |
FG Production vendue services | 14 761.00 | 4 928.00 | 19 689.00 | 14 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 172.00 | 749 591.00 | 8 241 763.00 | 7 492 172.00 |
FM Production stockée | | | -152 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 704.00 | 13 682.00 | | 31 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 404.00 | 13 682.00 | | 34 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 168.00 | 10 686.00 | | 67 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 758.00 | 51 340.00 | | 68 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 353.00 | -37 658.00 | | -34 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 436.00 | 212 564.00 | | 300 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 686.00 | 7 514 928.00 | | 8 457 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 166.00 | 6 973 289.00 | | 7 630 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 520.00 | 541 640.00 | | 827 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 771.00 | | 23 633.00 | 3 157 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 926.00 | 3 149 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 926.00 | 2 744 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 665.00 | | 14 678.00 | 389 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 536.00 | | 8 955.00 | 2 767 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 499.00 | 83 501.00 | 30 336.00 | 2 797 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 220.00 | 13 581.00 | | 350 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 279.00 | 69 920.00 | 30 336.00 | 2 447 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 046.00 | 67 168.00 | 31 704.00 | 223 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 275.00 | 71 002.00 | 63 276.00 | 63 275.00 |
6T Sur comptes clients | 370 569.00 | 65 196.00 | 94 855.00 | 370 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 844.00 | 136 197.00 | 158 131.00 | 433 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 890.00 | 203 365.00 | 189 835.00 | 656 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 197.00 | 158 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 168.00 | 31 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 363.00 | 380 363.00 | | 380 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 195.00 | 1 102 195.00 | | 1 102 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 707.00 | | 362 707.00 | 362 707.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 817.00 | 175 225.00 | 193 592.00 | 368 817.00 |
VI Groupe et associés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 650.00 | 998 057.00 | 193 592.00 | 1 191 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |