| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 763.00 | 107 228.00 | 15 534.00 | 122 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
AN Terrains | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
AP Constructions | 4 384 219.00 | 2 574 202.00 | 1 810 017.00 | 4 384 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 332.00 | 2 831 349.00 | 286 983.00 | 3 118 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366 695.00 | 3 401 414.00 | 965 281.00 | 4 366 695.00 |
AX Avances et acomptes | 270 419.00 | | 270 419.00 | 270 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723 982.00 | 8 915 718.00 | 3 808 265.00 | 12 723 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275 666.00 | 24 891.00 | 13 250 776.00 | 13 275 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 076.00 | 13 250.00 | 948 825.00 | 962 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 628.00 | 30 110.00 | 3 907 519.00 | 3 937 628.00 |
BZ Autres créances | 1 191 044.00 | | 1 191 044.00 | 1 191 044.00 |
CF Disponibilités | 276 240.00 | | 276 240.00 | 276 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 531.00 | | 166 531.00 | 166 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 853 546.00 | 68 251.00 | 19 785 296.00 | 19 853 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 577 529.00 | 8 983 968.00 | 23 593 560.00 | 32 577 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 249.00 | 1 524.00 | 167 724.00 | 169 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
DG Autres réserves | 6 662 241.00 | 5 875 034.00 | | 6 662 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 118.00 | 787 207.00 | | 446 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 944.00 | 155 069.00 | | 124 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 543 304.00 | 9 127 311.00 | | 9 543 304.00 |
DP Provisions pour risques | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929 353.00 | 10 911 816.00 | | 10 929 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 600.00 | 197 893.00 | | 197 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 459.00 | 262 912.00 | | 178 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 933.00 | 1 966 677.00 | | 2 003 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 837.00 | 620 120.00 | | 560 837.00 |
EA Autres dettes | 54 607.00 | 29 327.00 | | 54 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 924 789.00 | 13 988 745.00 | | 13 924 789.00 |
ED (V) | 4 032.00 | 414.00 | | 4 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 593 560.00 | 23 237 905.00 | | 23 593 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 823 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 003 444.00 | |
FM Production stockée | | | 36 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 493 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 861 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718 656.00 | |
GE Autres charges | | | 45 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 787 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 416.00 | 751 079.00 | | 584 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 282.00 | 813 674.00 | | 562 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 134.00 | -62 596.00 | | 22 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 850.00 | 302 712.00 | | 167 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 082 054.00 | 25 755 900.00 | | 28 082 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 635 936.00 | 24 968 693.00 | | 27 635 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 118.00 | 787 207.00 | | 446 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599 284.00 | | 833 887.00 | 12 599 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 185 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 189.00 | 12 723 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 893.00 | 255 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 766.00 | 12 283 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 858.00 | | 137 098.00 | 236 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174 333.00 | | 696 748.00 | 12 174 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 093.00 | | 41.00 | 188 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784 598.00 | 657 778.00 | 565 333.00 | 8 784 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 605.00 | 7 367.00 | 118 893.00 | 181 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602 993.00 | 650 411.00 | 446 440.00 | 8 602 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 933.00 | 2 003 933.00 | | 2 003 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 837.00 | 560 837.00 | | 560 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 628.00 | 3 937 628.00 | | 3 937 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091 940.00 | 7 091 940.00 | | 7 091 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 412.00 | 1 654 799.00 | 1 446 865.00 | 3 837 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 152.00 | | | 1 049 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452 417.00 | | | 3 452 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 044.00 | 1 191 044.00 | | 1 191 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 374.00 | 5 295 203.00 | 7 171.00 | 5 302 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 329.00 | 11 563 716.00 | 1 446 865.00 | 13 746 329.00 |