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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 228 503.00 | 115 948.00 | 112 555.00 | 228 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 724.00 | 62 956.00 | 24 768.00 | 87 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 36 329.00 | 9 789.00 | 46 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 925.00 | 222 361.00 | 171 564.00 | 393 925.00 |
BT Marchandises | 152 564.00 | 6 347.00 | 146 217.00 | 152 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | 945.00 | 40 883.00 | 41 829.00 |
BZ Autres créances | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
CF Disponibilités | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 441.00 | 7 293.00 | 405 148.00 | 412 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 367.00 | 229 654.00 | 576 713.00 | 806 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 127.00 | 301 845.00 | | 296 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 858.00 | -5 718.00 | | 46 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 277.00 | 7 239.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 360 263.00 | 314 366.00 | | 360 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901.00 | 101 885.00 | | 90 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 64 355.00 | | 92 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 36 761.00 | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 1 028.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 450.00 | 210 912.00 | | 216 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 713.00 | 525 278.00 | | 576 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 978.00 | | 19 843.00 | 383 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 175.00 | 719.00 | 393 925.00 | 9 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 719.00 | 366 644.00 | 9 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 310.00 | | 19 229.00 | 357 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 614.00 | 1 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 364.00 | 26 717.00 | 719.00 | 196 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 236.00 | 26 717.00 | 719.00 | 189 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 3 647.00 | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 459.00 | 301.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 4 106.00 | 301.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 4 106.00 | 301.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VC Groupe et associés | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 694.00 | 26 492.00 | 46 202.00 | 72 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 085.00 | 201 226.00 | 1 859.00 | 203 085.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 451.00 | 170 249.00 | 46 202.00 | 216 451.00 |