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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
AN Terrains | 505 825.00 | 155 824.00 | 350 001.00 | 505 825.00 |
AP Constructions | 3 308 978.00 | 1 967 345.00 | 1 341 632.00 | 3 308 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 827.00 | 3 395 062.00 | 2 054 764.00 | 5 449 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 44 270.00 | 10 898.00 | 55 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397 850.00 | 5 582 337.00 | 3 815 513.00 | 9 397 850.00 |
BP En cours de production de services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 327.00 | | 719 327.00 | 719 327.00 |
BZ Autres créances | 1 300 632.00 | | 1 300 632.00 | 1 300 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 375.00 | | 2 045 375.00 | 2 045 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 226.00 | 5 582 337.00 | 5 860 888.00 | 11 443 226.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 908.00 | | | 902 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DG Autres réserves | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 709.00 | | | 2 808 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334 478.00 | | | 1 334 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 409.00 | | | 5 165 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 749.00 | | | 635 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 888.00 | | | 5 860 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 121.00 | | 366 121.00 | 366 121.00 |
FG Production vendue services | 1 461 902.00 | | 1 461 902.00 | 1 461 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 024.00 | | 1 828 024.00 | 1 828 024.00 |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 172.00 | | | 1 932 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 829.00 | | | 1 928 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 983.00 | | 920 901.00 | 8 569 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 034.00 | | 9 397 850.00 | 93 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | | 9 362 498.00 | 93 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534 631.00 | | 920 901.00 | 8 534 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 109.00 | 327 228.00 | | 5 255 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 274.00 | 327 228.00 | | 5 235 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 911.00 | 89 810.00 | 98 242.00 | 1 342 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 911.00 | 89 810.00 | 98 242.00 | 1 342 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 810.00 | 98 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 749.00 | 635 749.00 | | 635 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 719 327.00 | 719 327.00 | | 719 327.00 |
VB T. V. A. | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 231.00 | 1 107 231.00 | | 1 107 231.00 |
VP Divers | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 222.00 | 2 045 222.00 | | 2 045 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 478.00 | 695 478.00 | | 695 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
ST Autres comptes | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YT Sous‐traitance | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 233.00 | | | 663 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 882.00 | | | 326 882.00 |
ZE Dividendes | 7 000 830.00 | | | 7 000 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 419.00 | | | 1 458 419.00 |