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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 827.00 | 35 446.00 | 28 380.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 228.00 | 52 329.00 | 254 899.00 | 307 228.00 |
BP En cours de production de services | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 847.00 | 5 139.00 | 169 708.00 | 174 847.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 658 752.00 | | 658 752.00 | 658 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 141.00 | 5 139.00 | 873 001.00 | 878 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 369.00 | 57 468.00 | 1 127 901.00 | 1 185 369.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
DG Autres réserves | 107 814.00 | 37 263.00 | | 107 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 916.00 | 172 431.00 | | 239 916.00 |
DL TOTAL (I) | 591 138.00 | 453 102.00 | | 591 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 229.00 | 29 939.00 | | 21 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 32 098.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 169.00 | 266 594.00 | | 314 169.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 19 068.00 | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 687.00 | 112 576.00 | | 117 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 371.00 | 463 892.00 | | 512 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 901.00 | 941 386.00 | | 1 127 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 540.00 | | 53 010.00 | 257 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 307 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 63 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 138.00 | | 3 010.00 | 64 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 50 000.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 273.00 | 12 377.00 | 3 321.00 | 43 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 12 377.00 | 3 321.00 | 26 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 2 228.00 | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 2 228.00 | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 304.00 | 2 228.00 | | 27 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 230.00 | 8 754.00 | 12 476.00 | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 224.00 | 186 665.00 | 2 559.00 | 189 224.00 |
VW T.V.A. | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 757.00 | 496 281.00 | 12 476.00 | 508 757.00 |