| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 453.00 | 66 492.00 | 7 962.00 | 74 453.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 237 092.00 | | 237 092.00 | 237 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 007.00 | 66 492.00 | 273 515.00 | 340 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 395.00 | 66 492.00 | 280 904.00 | 347 395.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DH Report à nouveau | -181 589.00 | | | -181 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EA Autres dettes | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 904.00 | | | 280 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 302.00 | 102 915.00 | 7 387.00 | 110 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |