| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 539.00 | 30 532.00 | 5 007.00 | 35 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 566.00 | 60 610.00 | 40 956.00 | 101 566.00 |
BT Marchandises | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 343.00 | | 750 343.00 | 750 343.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CF Disponibilités | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 112.00 | | 1 107 112.00 | 1 107 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 678.00 | 60 610.00 | 1 148 068.00 | 1 208 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -521 889.00 | -129 435.00 | | -521 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 415.00 | -392 454.00 | | 185 415.00 |
DL TOTAL (I) | -199 636.00 | -385 051.00 | | -199 636.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 368 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 368 000.00 | | 198 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 799.00 | 844 407.00 | | 977 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 164.00 | 152 469.00 | | 159 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 705.00 | 1 013 195.00 | | 1 149 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 068.00 | 996 144.00 | | 1 148 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 495 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 727.00 | 4 200.00 | | 196 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 145.00 | 6 457.00 | | 171 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 145.00 | 374 457.00 | | 171 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 582.00 | -370 257.00 | | 25 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 206.00 | 2 513 663.00 | | 3 262 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 791.00 | 2 906 117.00 | | 3 076 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 415.00 | -392 454.00 | | 185 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 852.00 | | 2 714.00 | 98 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | 2 714.00 | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 404.00 | 3 206.00 | | 57 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | 3 206.00 | | 53 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 000.00 | 170 000.00 | 198 000.00 | 368 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 465.00 | 386 465.00 | | 386 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 465.00 | 386 465.00 | | 386 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 465.00 | 556 465.00 | 198 000.00 | 754 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 798.00 | 977 798.00 | | 977 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 750 343.00 | 750 343.00 | | 750 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 788.00 | 795 678.00 | 4 110.00 | 799 788.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 705.00 | 1 149 705.00 | | 1 149 705.00 |