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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
AP Constructions | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 098.00 | 149 637.00 | 9 461.00 | 159 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 600.00 | 161 766.00 | 834.00 | 162 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 257.00 | 327 136.00 | 61 122.00 | 388 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425 989.00 | | 1 425 989.00 | 1 425 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 399.00 | 83 485.00 | 173 914.00 | 257 399.00 |
BZ Autres créances | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 453.00 | 83 485.00 | 2 086 968.00 | 2 170 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 711.00 | 410 621.00 | 2 148 090.00 | 2 558 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 150 731.00 | 217 973.00 | | 150 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | -67 242.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 360 117.00 | 319 031.00 | | 360 117.00 |
DP Provisions pour risques | 36 311.00 | 27 720.00 | | 36 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 311.00 | 27 720.00 | | 36 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 774.00 | 263 951.00 | | 703 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 865.00 | 875 821.00 | | 769 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 922.00 | 312 527.00 | | 277 922.00 |
EA Autres dettes | | 6 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 662.00 | 1 558 485.00 | | 1 751 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 090.00 | 1 905 236.00 | | 2 148 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 888.00 | 1 294 534.00 | | 1 047 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257 431.00 | | 5 257 431.00 | 5 257 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 431.00 | | 5 257 431.00 | 5 257 431.00 |
FM Production stockée | | | 359 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 792.00 | 24 945.00 | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | 37 392.00 | | 6 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 80 484.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | -80 484.00 | | -6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 776.00 | 5 654 237.00 | | 5 630 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 691.00 | 5 721 479.00 | | 5 589 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | -67 242.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 826.00 | | | 531 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 343.00 | 139 226.00 | 388 257.00 | 4 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 226.00 | 386 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 958.00 | | | 523 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 875.00 | 17 486.00 | 139 226.00 | 448 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | 2 000.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 351.00 | 17 486.00 | 137 226.00 | 445 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 720.00 | 8 811.00 | 220.00 | 27 720.00 |
6T Sur comptes clients | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 205.00 | 8 811.00 | 220.00 | 111 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 811.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 865.00 | 769 865.00 | | 769 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
VB T. V. A. | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 111.00 | 368 481.00 | 85 630.00 | 454 111.00 |
VW T.V.A. | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 888.00 | 1 047 888.00 | | 1 047 888.00 |