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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 327.00 | 11 904.00 | 1 423.00 | 13 327.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 18 484.00 | 169.00 | 18 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 751.00 | 266 471.00 | 105 280.00 | 371 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 427.00 | 296 859.00 | 122 568.00 | 419 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BN En cours de production de biens | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 641.00 | 24 824.00 | 1 195 817.00 | 1 220 641.00 |
BZ Autres créances | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 1 708 933.00 | | 1 708 933.00 | 1 708 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 358.00 | 24 824.00 | 3 396 533.00 | 3 421 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 785.00 | 321 683.00 | 3 519 102.00 | 3 840 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 247.00 | 932 247.00 | | 932 247.00 |
DH Report à nouveau | 239 745.00 | 294 220.00 | | 239 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 439.00 | 95 524.00 | | 445 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 431.00 | 1 365 992.00 | | 1 661 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | 17 029.00 | | 64 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 413.00 | 362 524.00 | | 876 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 489.00 | 282 788.00 | | 670 489.00 |
EA Autres dettes | 137 883.00 | 38 327.00 | | 137 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 567.00 | 16 844.00 | | 108 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 671.00 | 717 512.00 | | 1 857 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 102.00 | 2 083 504.00 | | 3 519 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 671.00 | 717 512.00 | | 1 857 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 7 524 666.00 | | 7 524 666.00 | 7 524 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 196.00 | | 7 525 196.00 | 7 525 196.00 |
FM Production stockée | | | 270 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 746.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 10 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 11 746.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 8 228.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 16 135.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -4 389.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 779.00 | 29 068.00 | | 146 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 061.00 | 4 866 949.00 | | 7 867 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 622.00 | 4 771 425.00 | | 7 421 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 439.00 | 95 524.00 | | 445 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 358.00 | | 63 107.00 | 385 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 037.00 | 419 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 037.00 | 390 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | 269.00 | 17 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 605.00 | | 62 838.00 | 356 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 381.00 | 39 515.00 | 29 037.00 | 286 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 607.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 085.00 | 38 908.00 | 29 037.00 | 275 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 413.00 | 876 413.00 | | 876 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 334.00 | 1 193 334.00 | | 1 193 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VB T. V. A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 326.00 | 15 463.00 | 63 420.00 | 153 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 634.00 | 1 281 634.00 | | 1 281 634.00 |
VW T.V.A. | 302 147.00 | 302 147.00 | | 302 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 997.00 | 1 873 133.00 | 63 420.00 | 2 010 997.00 |