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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 519.00 | 116 022.00 | 5 497.00 | 121 519.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AN Terrains | 1 085 856.00 | 215 657.00 | 870 200.00 | 1 085 856.00 |
AP Constructions | 3 081 513.00 | 1 897 987.00 | 1 183 526.00 | 3 081 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 425.00 | 299 879.00 | 3 546.00 | 303 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 590.00 | 451 021.00 | 68 569.00 | 519 590.00 |
AX Avances et acomptes | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 973.00 | 2 980 566.00 | 4 020 407.00 | 7 000 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 638 682.00 | 88 761.00 | 2 549 921.00 | 2 638 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 323 472.00 | 195 479.00 | 13 127 993.00 | 13 323 472.00 |
BZ Autres créances | 21 752 197.00 | | 21 752 197.00 | 21 752 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 1 609 448.00 | | 1 609 448.00 | 1 609 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 508 095.00 | 284 240.00 | 39 223 854.00 | 39 508 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 509 068.00 | 3 264 806.00 | 43 244 262.00 | 46 509 068.00 |
CU Autres participations | 1 688 644.00 | | 1 688 644.00 | 1 688 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 473 222.00 | 7 787 976.00 | | 7 473 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 837.00 | 1 685 246.00 | | -687 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 096.00 | 144 368.00 | | 131 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 481.00 | 9 947 590.00 | | 7 246 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537 104.00 | 9 871 886.00 | | 9 537 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 953.00 | 2 883 687.00 | | 5 981 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 874.00 | 4 434 469.00 | | 12 193 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 244.00 | 774 934.00 | | 393 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 7 890 156.00 | 869 254.00 | | 7 890 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 997 781.00 | 19 107 428.00 | | 35 997 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 244 262.00 | 29 066 242.00 | | 43 244 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 981 953.00 | | | 5 981 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 793 695.00 | 2 865 853.00 | 50 659 548.00 | 47 793 695.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 409 266.00 | 17 008.00 | 426 274.00 | 409 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 202 960.00 | 2 882 862.00 | 51 085 822.00 | 48 202 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 390 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 248 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 455 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 603 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 615.00 | 25 566.00 | | 230 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 224.00 | 11 007.00 | | 11 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 471.00 | 36 573.00 | | 258 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 579.00 | 80 649.00 | | 29 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 579.00 | 81 873.00 | | 29 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 893.00 | -45 300.00 | | 228 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 187 328.00 | 44 448 929.00 | | 52 187 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 875 165.00 | 42 763 684.00 | | 52 875 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 837.00 | 1 685 246.00 | | -687 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 076.00 | 220 605.00 | 13 114.00 | 2 773 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 039.00 | 15 984.00 | | 100 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 037.00 | 204 621.00 | 13 114.00 | 2 673 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 809.00 | 31 788.00 | 47 358.00 | 299 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 033.00 | 31 788.00 | 58 582.00 | 311 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 874.00 | 12 193 874.00 | | 12 193 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 244.00 | 393 244.00 | | 393 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890 156.00 | 7 890 156.00 | | 7 890 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 323 472.00 | 13 092 525.00 | 230 947.00 | 13 323 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136 160.00 | 2 136 160.00 | | 2 136 160.00 |
VC Groupe et associés | 17 437 165.00 | 17 437 165.00 | | 17 437 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 537 104.00 | 1 533 783.00 | 8 003 321.00 | 9 537 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 981 953.00 | 5 981 953.00 | | 5 981 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 445 877.00 | 1 445 877.00 | | 1 445 877.00 |
VP Divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 445.00 | 724 445.00 | | 724 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 200 735.00 | 34 941 311.00 | 259 423.00 | 35 200 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 997 781.00 | 27 994 460.00 | 8 003 321.00 | 35 997 781.00 |