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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 515.00 | 33 254.00 | 10 261.00 | 43 515.00 |
AP Constructions | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 780.00 | 1 554 058.00 | 475 722.00 | 2 029 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 205.00 | 641 911.00 | 474 294.00 | 1 116 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BF Prêts | 227 357.00 | 13 153.00 | 214 204.00 | 227 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 422.00 | 2 448 300.00 | 1 409 122.00 | 3 857 422.00 |
BT Marchandises | 4 924 563.00 | 548 011.00 | 4 376 552.00 | 4 924 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 014.00 | 189 347.00 | 5 693 667.00 | 5 883 014.00 |
BZ Autres créances | 696 458.00 | | 696 458.00 | 696 458.00 |
CF Disponibilités | 409 543.00 | | 409 543.00 | 409 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 545.00 | | 748 545.00 | 748 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 122.00 | 737 358.00 | 11 924 764.00 | 12 662 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 519 545.00 | 3 185 659.00 | 13 333 886.00 | 16 519 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DG Autres réserves | 3 901 681.00 | 5 830 169.00 | | 3 901 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 743.00 | 1 071 512.00 | | 1 230 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 924.00 | 8 931 181.00 | | 7 161 924.00 |
DP Provisions pour risques | 188 356.00 | 139 423.00 | | 188 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 398.00 | 702 033.00 | | 582 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 754.00 | 841 456.00 | | 770 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 1 210.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 835.00 | 72 163.00 | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 398.00 | 3 338 845.00 | | 3 320 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 357.00 | 1 708 988.00 | | 1 678 357.00 |
EA Autres dettes | 342 864.00 | 333 369.00 | | 342 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 208.00 | 5 476 750.00 | | 5 401 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 333 886.00 | 15 249 387.00 | | 13 333 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 033.00 | 5 454 575.00 | | 5 379 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 673 004.00 | 1 587 447.00 | 18 260 451.00 | 16 673 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 073 467.00 | 428 827.00 | 6 502 294.00 | 6 073 467.00 |
FG Production vendue services | 1 631 219.00 | 89 317.00 | 1 720 536.00 | 1 631 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 377 689.00 | 2 105 591.00 | 26 483 281.00 | 24 377 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 688 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 705 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | 27 192.00 | | 11 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 12 674.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647.00 | 12 674.00 | | 12 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 8 786.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 566.00 | 3 126.00 | | 24 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 751.00 | 11 912.00 | | 24 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | 762.00 | | -12 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 469.00 | 192 602.00 | | 250 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 907.00 | 466 010.00 | | 496 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 714 945.00 | 24 559 811.00 | | 26 714 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 484 202.00 | 23 488 298.00 | | 25 484 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 743.00 | 1 071 512.00 | | 1 230 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 149.00 | 13 479.00 | 191 179.00 | 3 859 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 808.00 | 453 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 384.00 | 3 857 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 577.00 | 3 249 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 189.00 | | 6 142.00 | 148 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 364.00 | | 185 037.00 | 3 253 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 596.00 | 13 479.00 | | 457 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 093.00 | 164 065.00 | 164 010.00 | 2 435 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 026.00 | 5 043.00 | | 139 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 067.00 | 159 022.00 | 164 010.00 | 2 296 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 456.00 | 61 113.00 | 131 815.00 | 841 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 780.00 | 120 231.00 | | 427 780.00 |
6T Sur comptes clients | 192 877.00 | 43 523.00 | 47 053.00 | 192 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 811.00 | 163 754.00 | 47 053.00 | 633 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 267.00 | 224 867.00 | 178 868.00 | 1 475 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 867.00 | 178 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 326.00 | 5 702 326.00 | | 5 702 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
VB T. V. A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VC Groupe et associés | 502 114.00 | 502 114.00 | | 502 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 545.00 | 748 545.00 | | 748 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 284.00 | 7 147 329.00 | 633 955.00 | 7 781 284.00 |