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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 682.00 | 64 843.00 | 22 839.00 | 87 682.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
AP Constructions | 751 749.00 | 418 466.00 | 333 283.00 | 751 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 821.00 | 1 880 084.00 | 223 737.00 | 2 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 674.00 | 135 629.00 | 38 045.00 | 173 674.00 |
AX Avances et acomptes | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 264.00 | 2 499 022.00 | 723 242.00 | 3 222 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 743.00 | | 376 743.00 | 376 743.00 |
BN En cours de production de biens | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 951.00 | 1 197.00 | 698 753.00 | 699 951.00 |
BZ Autres créances | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950 642.00 | | 7 950 642.00 | 7 950 642.00 |
CF Disponibilités | 354 628.00 | | 354 628.00 | 354 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 258.00 | 1 197.00 | 9 602 060.00 | 9 603 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 522.00 | 2 500 219.00 | 10 325 302.00 | 12 825 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 020.00 | 350 020.00 | | 350 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DG Autres réserves | 8 670 787.00 | 8 669 585.00 | | 8 670 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 509.00 | 295 002.00 | | 458 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 318.00 | 9 349 609.00 | | 9 514 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 457.00 | 194 605.00 | | 352 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 426.00 | 389 661.00 | | 458 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 987.00 | 590 370.00 | | 810 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 307.00 | 9 939 979.00 | | 10 325 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
UX Autres créances clients | 699 951.00 | 699 951.00 | | 699 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 660.00 | 763 660.00 | | 763 660.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 989.00 | 810 989.00 | | 810 989.00 |