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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 46.00 | 620.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 856.00 | 75 379.00 | 34 478.00 | 109 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 007.00 | 81 140.00 | 51 867.00 | 133 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 987.00 | 36 888.00 | 122 099.00 | 158 987.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 096.00 | 36 888.00 | 347 208.00 | 384 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 103.00 | 118 028.00 | 399 075.00 | 517 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 950.00 | 38 988.00 | | 79 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 40 961.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 172 894.00 | 134 950.00 | | 172 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | 27 457.00 | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 40 583.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 47 894.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 6 948.00 | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 083.00 | 75 539.00 | | 92 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 181.00 | 198 422.00 | | 226 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 075.00 | 333 372.00 | | 399 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 729.00 | 178 965.00 | | 214 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 105.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -85.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 461.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 568.00 | 481 877.00 | | 448 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 623.00 | 440 916.00 | | 410 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 40 961.00 | | 37 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 863.00 | | 5 622.00 | 134 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 133 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 114 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 875.00 | | 5 622.00 | 113 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 860.00 | 11 758.00 | 7 478.00 | 76 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | 2 475.00 | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 11 758.00 | 5 003.00 | 72 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 8 014.00 | 11 452.00 | 19 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 987.00 | 114 780.00 | 44 207.00 | 158 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 133.00 | 146 926.00 | 44 207.00 | 191 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 181.00 | 214 729.00 | 11 452.00 | 226 181.00 |