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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
AP Constructions | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 28 874.00 | 2 309.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 457.00 | 41 364.00 | 98 093.00 | 139 457.00 |
BP En cours de production de services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 648.00 | 80 090.00 | 39 558.00 | 119 648.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 673.00 | 80 090.00 | 70 584.00 | 150 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 130.00 | 121 454.00 | 168 676.00 | 290 130.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DH Report à nouveau | -245 498.00 | -218 873.00 | | -245 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 866.00 | -26 625.00 | | -68 866.00 |
DL TOTAL (I) | -279 609.00 | -210 743.00 | | -279 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 20.00 | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 926.00 | 118 836.00 | | 87 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | 136 451.00 | | 147 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 791.00 | 127 083.00 | | 169 791.00 |
EA Autres dettes | 38 282.00 | 46 550.00 | | 38 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 285.00 | 428 940.00 | | 448 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 676.00 | 218 197.00 | | 168 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 285.00 | 428 940.00 | | 448 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 430.00 | | 186 430.00 | 186 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 430.00 | | 186 430.00 | 186 430.00 |
FM Production stockée | | | -7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 662.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | 22 256.00 | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 22 256.00 | | 7 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 1 562.00 | | 11 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 840.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 2 402.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | 19 854.00 | | -4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 326.00 | 285 141.00 | | 201 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 192.00 | 311 766.00 | | 270 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 866.00 | -26 625.00 | | -68 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 538.00 | | 2 120.00 | 141 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 139 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | | 2 120.00 | 42 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 225.00 | 1 713.00 | 3 574.00 | 43 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 1 713.00 | 3 574.00 | 40 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 710.00 | 8 091.00 | 14 711.00 | 86 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 710.00 | 8 091.00 | 14 711.00 | 86 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 710.00 | 8 091.00 | 14 711.00 | 86 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 14 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 602.00 | 146 302.00 | 300.00 | 146 602.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 285.00 | 448 285.00 | | 448 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 414.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 864.00 | 17 775.00 | | 19 864.00 |
ST Autres comptes | 40 624.00 | 40 322.00 | | 40 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 039.00 | 34 658.00 | | 22 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 973.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 3 387.00 | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 182.00 | 52 123.00 | | 40 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 040.00 | 9 908.00 | | 9 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 528.00 | 93 234.00 | | 82 528.00 |