| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 101 743.00 | 52 507 289.00 | 13 594 454.00 | 66 101 743.00 |
AH Fonds commercial | 171 189 181.00 | 49 900 959.00 | 121 288 223.00 | 171 189 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 772 197.00 | | 4 772 197.00 | 4 772 197.00 |
AP Constructions | 740 381.00 | 612 455.00 | 127 926.00 | 740 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908 877.00 | 6 842 290.00 | 1 066 588.00 | 7 908 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560 779.00 | 12 495 657.00 | 5 065 122.00 | 17 560 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 377 934.00 | 27 352.00 | 8 350 582.00 | 8 377 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699 305.00 | 30 385.00 | 1 668 920.00 | 1 699 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 070 984.00 | 126 608 646.00 | 195 462 338.00 | 322 070 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 969 400.00 | 2 604 960.00 | 33 364 440.00 | 35 969 400.00 |
BT Marchandises | 11 277 476.00 | | 11 277 476.00 | 11 277 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 498 035.00 | 4 541 973.00 | 165 956 062.00 | 170 498 035.00 |
BZ Autres créances | 78 990 799.00 | 2 653 590.00 | 76 337 209.00 | 78 990 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 262 439.00 | | 2 262 439.00 | 2 262 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971 492.00 | | 3 971 492.00 | 3 971 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332 871.00 | 9 800 523.00 | 293 532 348.00 | 303 332 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 403 855.00 | 136 409 169.00 | 488 994 686.00 | 625 403 855.00 |
CU Autres participations | 43 706 269.00 | 4 192 260.00 | 39 514 009.00 | 43 706 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 232.00 | 1 121 232.00 | | 1 121 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 437.00 | 1 073 437.00 | | 1 073 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 880.00 | 374 880.00 | | 374 880.00 |
DG Autres réserves | 117 522 601.00 | 117 522 601.00 | | 117 522 601.00 |
DH Report à nouveau | 27 147 557.00 | 52 009 877.00 | | 27 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022 445.00 | -16 862 321.00 | | 22 022 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | 7 837.00 | | 12 603.00 |
DK Provisions réglementées | 301 287.00 | 258 244.00 | | 301 287.00 |
DL TOTAL (I) | 169 688 164.00 | 155 617 910.00 | | 169 688 164.00 |
DP Provisions pour risques | 27 562 735.00 | 29 852 837.00 | | 27 562 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 562 735.00 | 29 852 837.00 | | 27 562 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152.00 | 8 806.00 | | 27 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 036 954.00 | 90 631 253.00 | | 96 036 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 736.00 | 470 385.00 | | 486 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 215 962.00 | 66 604 527.00 | | 69 215 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871 272.00 | 68 743 539.00 | | 76 871 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783 757.00 | 1 744 738.00 | | 3 783 757.00 |
EA Autres dettes | 850 548.00 | 980 572.00 | | 850 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 471 406.00 | 43 704 405.00 | | 44 471 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 743 787.00 | 272 888 225.00 | | 291 743 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 994 686.00 | 458 358 971.00 | | 488 994 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 844 144.00 | | 166 844 144.00 | 166 844 144.00 |
FG Production vendue services | 364 138 515.00 | | 364 138 515.00 | 364 138 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 982 659.00 | | 530 982 659.00 | 530 982 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 161 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 351 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 017 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 936 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 100 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 791 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 443 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 129 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 405 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 377 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 252 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 972 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 044 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 305 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 211.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 604.00 | 210 066.00 | | 56 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | 3 269.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 279.00 | 221 547.00 | | 58 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 822.00 | 506 832.00 | | 132 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 192.00 | 366 290.00 | | 51 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 718.00 | 10 125 214.00 | | 43 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 732.00 | 10 998 336.00 | | 227 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 453.00 | -10 776 789.00 | | -169 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 691.00 | 8 367.00 | | 16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927 142.00 | | | 2 927 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 421 686.00 | 499 067 228.00 | | 572 421 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 399 241.00 | 515 929 548.00 | | 550 399 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 022 445.00 | -16 862 321.00 | | 22 022 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 609 725.00 | | 18 921 824.00 | 307 609 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526 333.00 | 53 783 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 316.00 | 4 214 249.00 | 322 070 984.00 | 246 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 722.00 | | 242 063 121.00 | 205 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 2 687 916.00 | 26 224 355.00 | 40 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 954 588.00 | | 10 314 254.00 | 231 954 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746 055.00 | | 2 206 810.00 | 26 746 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 909 082.00 | | 6 400 760.00 | 48 909 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 865 256.00 | 5 241 354.00 | 2 636 724.00 | 69 865 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 784 709.00 | 2 734 776.00 | | 49 784 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080 547.00 | 2 506 578.00 | 2 636 724.00 | 20 080 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 247.00 | 57 738.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 244.00 | 43 718.00 | 675.00 | 258 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 872 095.00 | 5 386 253.00 | 7 695 613.00 | 29 872 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 483 013.00 | 2 405 750.00 | | 47 483 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 241 972.00 | 2 604 960.00 | 4 241 972.00 | 4 241 972.00 |
6T Sur comptes clients | 5 359 027.00 | 4 539 113.00 | 5 356 166.00 | 5 359 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 477 868.00 | 2 233 004.00 | 3 057 281.00 | 3 477 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 791 387.00 | 11 840 564.00 | 12 692 667.00 | 64 791 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 921 725.00 | 17 270 535.00 | 20 388 955.00 | 94 921 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 035 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 191 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 036 954.00 | 10 036 954.00 | 86 000 000.00 | 96 036 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 215 962.00 | 69 215 962.00 | | 69 215 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773 578.00 | 32 773 578.00 | | 32 773 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849 422.00 | 22 849 422.00 | | 22 849 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783 757.00 | 3 783 757.00 | | 3 783 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 548.00 | 850 548.00 | | 850 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 471 406.00 | 44 471 406.00 | | 44 471 406.00 |
UP Prêts | 8 377 934.00 | 333 771.00 | 8 044 163.00 | 8 377 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699 305.00 | 95 725.00 | 1 603 580.00 | 1 699 305.00 |
UX Autres créances clients | 170 498 035.00 | 170 498 035.00 | | 170 498 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712 943.00 | 1 712 943.00 | | 1 712 943.00 |
VB T. V. A. | 6 709 043.00 | 6 709 043.00 | | 6 709 043.00 |
VC Groupe et associés | 24 418 225.00 | 24 418 225.00 | | 24 418 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 219.00 | 1 691 219.00 | | 1 691 219.00 |
VP Divers | 1 365 056.00 | 1 365 056.00 | | 1 365 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237 401.00 | 2 237 401.00 | | 2 237 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 969 376.00 | 42 969 376.00 | | 42 969 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971 492.00 | 3 971 492.00 | | 3 971 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 537 565.00 | 253 889 822.00 | 9 647 743.00 | 263 537 565.00 |
VW T.V.A. | 19 010 871.00 | 19 010 871.00 | | 19 010 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 257 052.00 | 205 257 052.00 | 86 000 000.00 | 291 257 052.00 |