| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 354.00 | 100 785.00 | 19 568.00 | 120 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 711.00 | 109 143.00 | 19 568.00 | 128 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
BZ Autres créances | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CF Disponibilités | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 320.00 | | 540 320.00 | 540 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 031.00 | 109 143.00 | 559 888.00 | 669 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 235 931.00 | 234 406.00 | | 235 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 829.00 | 1 526.00 | | 21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 340 260.00 | 318 431.00 | | 340 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490.00 | 26 650.00 | | 20 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 205.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 86 030.00 | | 119 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 062.00 | 85 657.00 | | 79 062.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 629.00 | 199 087.00 | | 219 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 888.00 | 517 518.00 | | 559 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 483.00 | 179 270.00 | | 205 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 749.00 | | 681 749.00 | 681 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 749.00 | | 681 749.00 | 681 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 443.00 | -425.00 | | 12 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 594.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 424.00 | 623 326.00 | | 719 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 596.00 | 621 800.00 | | 697 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 829.00 | 1 526.00 | | 21 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 128 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 120 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 312.00 | 7 171.00 | 35 340.00 | 137 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 955.00 | 7 171.00 | 35 340.00 | 128 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 329.00 | 6 184.00 | 14 146.00 | 20 329.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
VW T.V.A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 629.00 | 205 483.00 | 14 146.00 | 219 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
YT Sous‐traitance | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 432.00 | | | 242 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |