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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 654.00 | 128 486.00 | 168.00 | 128 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 550.00 | 1 157 279.00 | 211 271.00 | 1 368 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 495.00 | 201 690.00 | 142 805.00 | 344 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 730.00 | 2 693 126.00 | 492 604.00 | 3 185 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 121.00 | 152 576.00 | 1 379 545.00 | 1 532 121.00 |
BN En cours de production de biens | 932 639.00 | | 932 639.00 | 932 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 057.00 | 48 567.00 | 499 489.00 | 548 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 548.00 | | 330 548.00 | 330 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 654.00 | 301 420.00 | 4 127 234.00 | 4 428 654.00 |
BZ Autres créances | 740 263.00 | | 740 263.00 | 740 263.00 |
CF Disponibilités | 2 565 061.00 | | 2 565 061.00 | 2 565 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 804.00 | 502 563.00 | 10 632 241.00 | 11 134 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 534.00 | 3 195 689.00 | 11 124 845.00 | 14 320 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | | 1 205 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DG Autres réserves | 4 132 929.00 | 3 643 244.00 | | 4 132 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 288.00 | 489 684.00 | | 117 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 148.00 | 4 218 860.00 | | 4 336 148.00 |
DP Provisions pour risques | 172 328.00 | 150 820.00 | | 172 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 012.00 | 526 181.00 | | 608 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 340.00 | 677 001.00 | | 780 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 402.00 | 816 765.00 | | 1 474 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 524.00 | 1 420 714.00 | | 3 771 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 431.00 | 872 959.00 | | 762 431.00 |
EA Autres dettes | | 17 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 008 357.00 | 3 140 443.00 | | 6 008 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 845.00 | 8 036 304.00 | | 11 124 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 550.00 | 2 852 587.00 | 3 770 137.00 | 917 550.00 |
FD Production vendue biens | 8 747 088.00 | 2 402 362.00 | 11 149 450.00 | 8 747 088.00 |
FG Production vendue services | 516 586.00 | 161 705.00 | 678 291.00 | 516 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181 224.00 | 5 416 654.00 | 15 597 878.00 | 10 181 224.00 |
FM Production stockée | | | 70 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818.00 | 10 550.00 | | 19 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 283.00 | 55 701.00 | | 50 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 101.00 | 66 251.00 | | 70 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 796.00 | 11 063.00 | | 88 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 694.00 | 86 650.00 | | 26 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 490.00 | 97 712.00 | | 115 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 389.00 | -31 462.00 | | -45 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 938.00 | 146 087.00 | | 64 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 466.00 | 16 729 825.00 | | 16 098 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 178.00 | 16 240 140.00 | | 15 981 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 288.00 | 489 684.00 | | 117 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 483.00 | | 149 796.00 | 3 124 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | | | 1 205 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 839.00 | | 1 815.00 | 126 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 863.00 | | 147 981.00 | 1 639 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 244.00 | 138 987.00 | 48 105.00 | 2 602 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | | | 1 205 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 839.00 | 1 647.00 | | 126 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 734.00 | 137 340.00 | 48 105.00 | 1 269 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 001.00 | 174 062.00 | 70 723.00 | 677 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 001.00 | 174 062.00 | 70 723.00 | 677 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 062.00 | 70 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 524.00 | 3 771 524.00 | | 3 771 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 431.00 | 762 431.00 | | 762 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 654.00 | 4 428 654.00 | | 4 428 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 263.00 | 740 263.00 | | 740 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 738.00 | 5 226 378.00 | 138 360.00 | 5 364 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 955.00 | 4 533 955.00 | | 4 533 955.00 |