| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 250.00 | 86.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
AP Constructions | 224 844.00 | 216 062.00 | 8 782.00 | 224 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 150.00 | 113 732.00 | 64 418.00 | 178 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 754.00 | 177 960.00 | 168 793.00 | 346 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 932.00 | 513 004.00 | 544 928.00 | 1 057 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BZ Autres créances | 399 748.00 | | 399 748.00 | 399 748.00 |
CF Disponibilités | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 190.00 | | 549 190.00 | 549 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 122.00 | 513 004.00 | 1 094 118.00 | 1 607 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 717.00 | 488 564.00 | | 260 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 179.00 | 172 154.00 | | 119 179.00 |
DL TOTAL (I) | 388 281.00 | 669 101.00 | | 388 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 255.00 | 318 345.00 | | 516 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 20 104.00 | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 864.00 | 73 352.00 | | 121 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 837.00 | 415 944.00 | | 705 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 118.00 | 1 085 045.00 | | 1 094 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 517.00 | 415 944.00 | | 291 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 529.00 | | 390 293.00 | 716 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 667.00 | 22 223.00 | 1 057 932.00 | 26 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 22 193.00 | 749 748.00 | 26 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 283 000.00 | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 329.00 | | 107 278.00 | 691 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 365.00 | 63 832.00 | 22 193.00 | 471 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 167.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 282.00 | 63 665.00 | 22 193.00 | 466 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 393 147.00 | 393 147.00 | | 393 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 255.00 | 101 934.00 | 363 294.00 | 516 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 837.00 | 291 517.00 | 363 294.00 | 705 837.00 |