| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 821.00 | 212 591.00 | 24 230.00 | 236 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 148.00 | 1 624 594.00 | 201 554.00 | 1 826 148.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 590.00 | 1 837 517.00 | 308 074.00 | 2 145 590.00 |
BT Marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
CF Disponibilités | 492 807.00 | | 492 807.00 | 492 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 470.00 | | 806 470.00 | 806 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 060.00 | 1 837 517.00 | 1 114 544.00 | 2 952 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 750.00 | 648 052.00 | | 588 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 472.00 | 40 698.00 | | -140 472.00 |
DL TOTAL (I) | 558 278.00 | 798 750.00 | | 558 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 824.00 | 59 444.00 | | 231 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 534.00 | 171 679.00 | | 208 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 505.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 36 168.00 | | 40 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | 103 973.00 | | 69 618.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 1 519.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 265.00 | 373 288.00 | | 556 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 544.00 | 1 172 038.00 | | 1 114 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 267.00 | 341 012.00 | | 537 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 590.00 | 26 375.00 | | 17 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 759.00 | 14 200.00 | | 7 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 759.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 759.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 717.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 441.00 | 1 238 677.00 | | 727 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 913.00 | 1 197 980.00 | | 867 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 472.00 | 40 698.00 | | -140 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 583.00 | | 33 785.00 | 2 200 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 778.00 | 2 145 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 778.00 | 2 072 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 962.00 | | 33 785.00 | 2 127 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 992.00 | 30 302.00 | 88 778.00 | 1 895 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 100.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 761.00 | 30 202.00 | 88 778.00 | 1 895 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 784.00 | 214 626.00 | 17 159.00 | 231 784.00 |
VI Groupe et associés | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VP Divers | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 426.00 | 537 267.00 | 17 159.00 | 554 426.00 |