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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 3 339.00 | 874.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 6 695.00 | 3 203.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 149.00 | 20 576.00 | 48 573.00 | 69 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 201.00 | 30 611.00 | 58 590.00 | 89 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 011.00 | 76 619.00 | 626 392.00 | 703 011.00 |
BZ Autres créances | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CF Disponibilités | 129 903.00 | | 129 903.00 | 129 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 051.00 | 76 619.00 | 834 432.00 | 911 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 252.00 | 107 229.00 | 893 022.00 | 1 000 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
DH Report à nouveau | -41 276.00 | -79 247.00 | | -41 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 558.00 | 37 971.00 | | 118 558.00 |
DL TOTAL (I) | 262 743.00 | 144 186.00 | | 262 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 054.00 | 97 576.00 | | 116 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 366.00 | 122 510.00 | | 92 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 173.00 | 123 635.00 | | 205 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 768.00 | 109 476.00 | | 189 768.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | 365.00 | | 26 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 279.00 | 453 563.00 | | 630 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 022.00 | 604 275.00 | | 893 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 426.00 | 432 268.00 | | 598 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 317.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 873.00 | | 52 243.00 | 49 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 89 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 79 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | | 52 243.00 | 39 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 825.00 | 10 701.00 | 12 915.00 | 32 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 404.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 9 296.00 | 12 915.00 | 30 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
6T Sur comptes clients | 68 426.00 | 8 193.00 | | 68 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 426.00 | 8 193.00 | | 68 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 953.00 | 8 193.00 | 6 527.00 | 74 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 916.00 | 5 000.00 | 7 917.00 | 12 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 173.00 | 205 173.00 | | 205 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 615 748.00 | 615 748.00 | | 615 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VB T. V. A. | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 901.00 | 91 964.00 | 23 936.00 | 115 901.00 |
VI Groupe et associés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 210.00 | 782 210.00 | | 782 210.00 |
VW T.V.A. | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 279.00 | 598 426.00 | 31 853.00 | 630 279.00 |