| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 638.00 | 1 619 124.00 | 720 514.00 | 2 339 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AN Terrains | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
AP Constructions | 561 781.00 | 287 254.00 | 274 527.00 | 561 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 346.00 | 635 593.00 | 52 753.00 | 688 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125 395.00 | 3 212 895.00 | 912 500.00 | 4 125 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 286.00 | 5 754 866.00 | 2 155 421.00 | 7 910 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367 516.00 | | 7 367 516.00 | 7 367 516.00 |
BZ Autres créances | 2 795 308.00 | | 2 795 308.00 | 2 795 308.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 299 497.00 | | 10 299 497.00 | 10 299 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 784.00 | 5 754 866.00 | 12 454 918.00 | 18 209 784.00 |
CU Autres participations | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 362.00 | 124 379.00 | | 126 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 379.00 | 122 863.00 | | 124 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DG Autres réserves | 2 000 562.00 | 1 946 069.00 | | 2 000 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 532.00 | 56 009.00 | | 81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 832.00 | 2 253 318.00 | | 2 336 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 186.00 | 149 933.00 | | 132 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 186.00 | 149 933.00 | | 132 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 771.00 | 4 067 263.00 | | 4 207 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 742.00 | 2 544 802.00 | | 3 007 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 009.00 | 591 532.00 | | 620 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 568.00 | 1 660 293.00 | | 2 098 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 483.00 | 201 970.00 | | 25 483.00 |
EA Autres dettes | 26 326.00 | 97 084.00 | | 26 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 985 900.00 | 9 163 155.00 | | 9 985 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 918.00 | 11 566 406.00 | | 12 454 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
FG Production vendue services | 2 389 090.00 | | 2 389 090.00 | 2 389 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 192.00 | | 2 397 192.00 | 2 397 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 617 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 143 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 005 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 846 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 104 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 600 063.00 | | | 25 600 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 881.00 | 38 539.00 | | 113 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 129.00 | 1 770 921.00 | | 13 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 010.00 | 1 809 460.00 | | 127 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 505.00 | 106 643.00 | | 36 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 1 649 951.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 311.00 | 1 756 594.00 | | 37 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 699.00 | 52 866.00 | | 89 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 283 192.00 | 27 941 169.00 | | 28 283 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 201 661.00 | 27 885 160.00 | | 28 201 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 532.00 | 56 009.00 | | 81 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 151.00 | | | 192 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -3.00 | 86.00 | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 681.00 | | 377 216.00 | 7 672 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | 62 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 610.00 | 7 910 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 990.00 | 5 503 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 624.00 | | 171 589.00 | 2 172 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 139.00 | | 185 409.00 | 5 451 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 918.00 | | 20 218.00 | 48 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 184.00 | 451 866.00 | 132 184.00 | 5 435 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 866.00 | 218 258.00 | | 1 400 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 318.00 | 233 608.00 | 132 184.00 | 4 034 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 009.00 | 620 009.00 | | 620 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 171.00 | 966 171.00 | | 966 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 516.00 | 7 367 516.00 | | 7 367 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VB T. V. A. | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 940.00 | 2 505 940.00 | | 2 505 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935 965.00 | 1 935 965.00 | | 1 935 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 806.00 | 474 221.00 | 1 501 003.00 | 2 271 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 742.00 | 3 007 742.00 | | 3 007 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
VP Divers | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290 449.00 | 10 257 172.00 | 33 278.00 | 10 290 449.00 |
VW T.V.A. | 730 142.00 | 730 142.00 | | 730 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 900.00 | 8 188 315.00 | 1 501 003.00 | 9 985 900.00 |