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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 360.00 | 22 394.00 | 61 966.00 | 84 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 232.00 | 97 727.00 | 26 506.00 | 124 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 456.00 | 478 558.00 | 4 052 898.00 | 4 531 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
BZ Autres créances | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
CF Disponibilités | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 126.00 | 478 558.00 | 4 427 568.00 | 4 906 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 319 474.00 | 356 548.00 | 3 962 926.00 | 4 319 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 2 062 257.00 | 2 062 257.00 | | 2 062 257.00 |
DH Report à nouveau | 24 248.00 | -66 505.00 | | 24 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 564.00 | 90 753.00 | | 308 564.00 |
DK Provisions réglementées | 35 710.00 | 22 860.00 | | 35 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 280.00 | 2 205 866.00 | | 2 527 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 813.00 | 816 532.00 | | 442 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 092.00 | 1 097 341.00 | | 1 314 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 46 099.00 | | 20 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 263.00 | 101 086.00 | | 123 263.00 |
EA Autres dettes | | 156 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 288.00 | 2 217 058.00 | | 1 900 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 568.00 | 4 422 924.00 | | 4 427 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 140 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | 416.00 | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | 15 067.00 | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -14 651.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 220.00 | 1 031 124.00 | | 1 210 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 656.00 | 940 371.00 | | 901 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 564.00 | 90 753.00 | | 308 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 220.00 | | 74 230.00 | 4 646 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 469.00 | 4 320 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 994.00 | 4 531 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 224.00 | 84 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 301.00 | 126 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 354.00 | | 74 230.00 | 22 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 443.00 | | | 4 459 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 786.00 | 22 449.00 | 23 225.00 | 122 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 354.00 | 12 264.00 | 12 224.00 | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 432.00 | 10 186.00 | 11 001.00 | 100 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 860.00 | 12 850.00 | | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | 12 850.00 | | 22 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 944.00 | 1 313 944.00 | | 1 313 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704 430.00 | | 1 704 430.00 | 1 704 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 813.00 | 71 825.00 | 236 760.00 | 342 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 796.00 | 260 866.00 | 1 705 930.00 | 1 966 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 288.00 | 1 629 300.00 | 236 760.00 | 1 900 288.00 |