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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 540.00 | 25 145.00 | 104 394.00 | 129 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 073.00 | | 1 742 073.00 | 1 742 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 336.00 | 13 608.00 | 42 728.00 | 56 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 368.00 | 1 731 838.00 | 27 531.00 | 1 759 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 066.00 | 2 228 821.00 | 648 244.00 | 2 877 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BF Prêts | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 023.00 | 3 999 413.00 | 3 209 610.00 | 7 209 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BT Marchandises | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
BZ Autres créances | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
CF Disponibilités | 1 717 912.00 | | 1 717 912.00 | 1 717 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 292.00 | | 2 291 292.00 | 2 291 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 315.00 | 3 999 413.00 | 5 500 903.00 | 9 500 315.00 |
CU Autres participations | 544 734.00 | | 544 734.00 | 544 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 021.00 | 267 021.00 | | 267 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
DH Report à nouveau | -210 271.00 | -129 583.00 | | -210 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 295.00 | -80 689.00 | | 360 295.00 |
DK Provisions réglementées | 6 332.00 | 4 871.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 076.00 | 2 297 320.00 | | 2 659 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 374.00 | 1 092 293.00 | | 933 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 743.00 | 916 145.00 | | 574 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | 1 168.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 112.00 | 114 735.00 | | 1 213 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 167 578.00 | | 60 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | 48 896.00 | | 45 296.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 22 732.00 | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 826.00 | 2 368 548.00 | | 2 841 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 903.00 | 4 665 867.00 | | 5 500 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 842.00 | | 1 786 842.00 | 1 786 842.00 |
FG Production vendue services | 997 020.00 | | 997 020.00 | 997 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 862.00 | | 2 783 862.00 | 2 783 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 67.00 | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | 1 173.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 633.00 | 1 240.00 | | 37 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | 40 422.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 40 422.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 172.00 | -39 182.00 | | 36 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 694.00 | -54 241.00 | | 87 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 325.00 | 1 221 049.00 | | 2 984 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 030.00 | 1 301 738.00 | | 2 624 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 295.00 | -80 689.00 | | 360 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 180.00 | | 10 468.00 | 7 208 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 625.00 | 637 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 7 209 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 643 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 499.00 | | 7 450.00 | 1 920 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 701.00 | | 3 018.00 | 4 640 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 979.00 | | | 646 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 170.00 | 181 243.00 | | 3 818 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | 6 894.00 | | 31 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786 310.00 | 174 349.00 | | 3 786 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 871.00 | 1 461.00 | | 4 871.00 |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 562.00 | 1 461.00 | 50 691.00 | 55 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 461.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 743.00 | 574 743.00 | | 574 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 112.00 | 1 213 112.00 | | 1 213 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 333.00 | 66 666.00 | 266 667.00 | 933 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 085.00 | 369 904.00 | 90 180.00 | 460 085.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 173.00 | 1 972 506.00 | 266 667.00 | 2 839 173.00 |