| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 207.00 | 76 616.00 | 6 591.00 | 83 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 357.00 | 78 514.00 | 98 842.00 | 177 357.00 |
BT Marchandises | 98 780.00 | 17 660.00 | 81 120.00 | 98 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 322 503.00 | | 322 503.00 | 322 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 642.00 | 17 660.00 | 472 982.00 | 490 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 998.00 | 96 174.00 | 571 824.00 | 667 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 749.00 | 68 541.00 | | 201 749.00 |
DL TOTAL (I) | 252 057.00 | 118 849.00 | | 252 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 882.00 | 60 150.00 | | 51 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 228.00 | 83 288.00 | | 117 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | 120 284.00 | | 90 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 105 600.00 | | 60 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 767.00 | 409 322.00 | | 319 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 824.00 | 528 171.00 | | 571 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 204.00 | 349 172.00 | | 283 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 179.00 | | 1 306 179.00 | 1 306 179.00 |
FG Production vendue services | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 909.00 | | 1 415 909.00 | 1 415 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 831.00 | 81 391.00 | | 15 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 939.00 | 952 560.00 | | 1 465 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 190.00 | 884 020.00 | | 1 264 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 749.00 | 68 541.00 | | 201 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 395.00 | | 6 962.00 | 170 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | | 6 962.00 | 76 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 371.00 | | 78 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 371.00 | | 76 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VC Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500.00 | 14 937.00 | 36 563.00 | 51 500.00 |
VI Groupe et associés | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 767.00 | 283 204.00 | 36 563.00 | 319 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 8 010.00 | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | 10 335.00 | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 38 719.00 | 19 765.00 | | 38 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 241.00 | 23 498.00 | | 32 241.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 937.00 | 257.00 | | 3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 376.00 | 8 267.00 | | 12 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 061.00 | 60 213.00 | | 90 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 430.00 | 49 572.00 | | 72 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 528.00 | 53 598.00 | | 100 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |