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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 33 936.00 | 23 509.00 | 10 426.00 | 33 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 130.00 | 189 882.00 | 20 248.00 | 210 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 761.00 | 176 627.00 | 64 134.00 | 240 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 166.00 | 396 467.00 | 165 698.00 | 562 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BN En cours de production de biens | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 206.00 | 7 261.00 | 211 945.00 | 219 206.00 |
BZ Autres créances | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CF Disponibilités | 810 550.00 | | 810 550.00 | 810 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 317.00 | 7 261.00 | 1 292 056.00 | 1 299 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 483.00 | 403 730.00 | 1 457 754.00 | 1 861 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 689 111.00 | 580 950.00 | | 689 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 127.00 | 148 162.00 | | 95 127.00 |
DL TOTAL (I) | 837 038.00 | 781 911.00 | | 837 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 683.00 | 81 618.00 | | 259 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | 144 756.00 | | 189 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 166.00 | 173 164.00 | | 154 166.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 25 883.00 | | 11 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 347.00 | 48 430.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 715.00 | 474 015.00 | | 620 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 754.00 | 1 255 927.00 | | 1 457 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 311.00 | 414 365.00 | | 581 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 100.00 | | 27 649.00 | 609 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 584.00 | 562 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 584.00 | 494 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 136.00 | | 13 399.00 | 556 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 14 250.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 712.00 | 28 340.00 | 74 584.00 | 442 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 262.00 | 28 340.00 | 74 584.00 | 436 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 683.00 | 20 278.00 | 39 404.00 | 59 683.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 189.00 | 327 159.00 | 30.00 | 327 189.00 |
VW T.V.A. | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 715.00 | 581 311.00 | 39 404.00 | 620 715.00 |