| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 20 301.00 | 5 309.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 653 048.00 | | 653 048.00 | 653 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 45 353.00 | 28 980.00 | 16 373.00 | 45 353.00 |
AP Constructions | 724 547.00 | 721 900.00 | 2 647.00 | 724 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 192.00 | 1 163 224.00 | 939 968.00 | 2 103 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 271.00 | 2 442 783.00 | 2 000 487.00 | 4 443 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 425.00 | 4 377 188.00 | 3 633 237.00 | 8 010 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BT Marchandises | 562 281.00 | | 562 281.00 | 562 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 962.00 | 121 067.00 | 4 099 895.00 | 4 220 962.00 |
BZ Autres créances | 581 899.00 | | 581 899.00 | 581 899.00 |
CF Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 699.00 | 121 067.00 | 5 381 632.00 | 5 502 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 124.00 | 4 498 255.00 | 9 014 869.00 | 13 513 124.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 426.00 | 223 714.00 | | 217 426.00 |
DH Report à nouveau | -163 708.00 | -319 064.00 | | -163 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 087.00 | 155 356.00 | | 260 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | 2 943.00 | | 1 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544 341.00 | 1 412 216.00 | | 1 544 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 623.00 | 1 640 165.00 | | 2 024 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 910.00 | 1 788 089.00 | | 1 246 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 003.00 | 4 023 394.00 | | 4 468 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 012.00 | 1 081 025.00 | | 1 056 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 011.00 | | |
EA Autres dettes | 54 291.00 | 34 237.00 | | 54 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 482.00 | 4 435.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 245.00 | 6 936 190.00 | | 6 990 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 869.00 | 8 576 354.00 | | 9 014 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 468 661.00 | 4 927.00 | 47 473 587.00 | 47 468 661.00 |
FD Production vendue biens | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FG Production vendue services | 725 392.00 | | 725 392.00 | 725 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 204 479.00 | 4 927.00 | 48 209 405.00 | 48 204 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 616 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 565 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 275 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 273 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 220.00 | | | 266 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | 15 170.00 | | 7 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | 43 877.00 | | 4 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 486.00 | 163 388.00 | | 169 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 211.00 | 222 435.00 | | 181 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 976.00 | 39 582.00 | | 10 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 584.00 | 32 264.00 | | 14 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 453.00 | 323 677.00 | | 294 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 013.00 | 395 523.00 | | 320 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 801.00 | -173 088.00 | | -138 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 308.00 | -53 453.00 | | -116 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 798 780.00 | 46 763 865.00 | | 48 798 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 538 693.00 | 46 608 509.00 | | 48 538 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 087.00 | 155 356.00 | | 260 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 983.00 | | 480 039.00 | 7 569 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 347.00 | 13 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 597.00 | 8 010 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 7 316 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 944.00 | | 30 000.00 | 650 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 926.00 | | 437 686.00 | 6 904 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 12 353.00 | 14 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 092.00 | 585 346.00 | 26 249.00 | 3 818 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 3 822.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 613.00 | 581 524.00 | 26 249.00 | 3 801 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412 216.00 | 302 702.00 | 170 577.00 | 1 412 216.00 |
6T Sur comptes clients | 166 150.00 | 19 065.00 | 64 147.00 | 166 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 150.00 | 19 065.00 | 64 147.00 | 166 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 365.00 | 321 767.00 | 234 725.00 | 1 578 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 065.00 | 64 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 453.00 | 169 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 003.00 | 4 468 003.00 | | 4 468 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 453.00 | 376 453.00 | | 376 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 616.00 | 497 616.00 | | 497 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UP Prêts | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 233.00 | 4 093 233.00 | | 4 093 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
VB T. V. A. | 353 474.00 | 353 474.00 | | 353 474.00 |
VC Groupe et associés | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 578.00 | 417 999.00 | 828 579.00 | 1 246 578.00 |
VI Groupe et associés | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 008.00 | | | 541 008.00 |
VP Divers | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 532.00 | 4 707 543.00 | 138 989.00 | 4 846 532.00 |
VW T.V.A. | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 245.00 | 6 161 666.00 | 828 579.00 | 6 990 245.00 |