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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 347 175.00 | 294 094.00 | 53 081.00 | 347 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 915.00 | 124 978.00 | 9 937.00 | 134 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 242.00 | 163 509.00 | 9 733.00 | 173 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 460.00 | 591 490.00 | 103 969.00 | 695 460.00 |
BT Marchandises | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
BZ Autres créances | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
CF Disponibilités | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 743.00 | | 619 743.00 | 619 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 203.00 | 591 490.00 | 723 712.00 | 1 315 203.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 247 199.00 | | | 247 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
DL TOTAL (I) | 362 712.00 | | | 362 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 712.00 | | | 723 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 129.00 | | 4 953.00 | 776 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 622.00 | 695 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 24 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 655 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 632.00 | | 4 700.00 | 728 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | 253.00 | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 669.00 | 25 874.00 | 40 053.00 | 605 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 759.00 | 25 874.00 | 40 053.00 | 596 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 074.00 | 26 063.00 | 184 011.00 | 210 074.00 |
VI Groupe et associés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 172.00 | 407 282.00 | 2 890.00 | 410 172.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 176 989.00 | 184 011.00 | 361 000.00 |