| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 216 449.00 | 15 717 428.00 | 1 499 021.00 | 17 216 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 136.00 | 93 196.00 | 1 676 940.00 | 1 770 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585 082.00 | | 2 585 082.00 | 2 585 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 957 196.00 | 80 560 305.00 | 69 396 891.00 | 149 957 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 783 908.00 | 3 632 631.00 | 46 151 277.00 | 49 783 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 312 771.00 | 100 003 561.00 | 121 309 210.00 | 221 312 771.00 |
BN En cours de production de biens | 91 191 872.00 | 33 088 659.00 | 58 103 213.00 | 91 191 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 130 631.00 | | 13 130 631.00 | 13 130 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 067 506.00 | 1 972 812.00 | 92 094 694.00 | 94 067 506.00 |
BZ Autres créances | 119 611 184.00 | | 119 611 184.00 | 119 611 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 10 734 280.00 | | 10 734 280.00 | 10 734 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 801 491.00 | 35 061 471.00 | 293 740 020.00 | 328 801 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 118 508.00 | 135 065 032.00 | 415 053 477.00 | 550 118 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 550 510.00 | 46 550 510.00 | | 46 550 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 938 547.00 | 8 938 547.00 | | 8 938 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655 051.00 | 4 655 051.00 | | 4 655 051.00 |
DG Autres réserves | 372 548.00 | 372 548.00 | | 372 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 772.00 | 16 888 801.00 | | 1 026 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241 239.00 | -15 862 030.00 | | 18 241 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702 124.00 | 2 540 816.00 | | 2 702 124.00 |
DL TOTAL (I) | 82 486 791.00 | 64 084 244.00 | | 82 486 791.00 |
DP Provisions pour risques | 13 950 075.00 | 16 412 532.00 | | 13 950 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 718 146.00 | 3 425 178.00 | | 5 718 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 668 221.00 | 19 837 711.00 | | 19 668 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 139 835.00 | 55 025 331.00 | | 71 139 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 165.00 | 1 439 937.00 | | 870 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 194 134.00 | 313 342 343.00 | | 187 194 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097 737.00 | 38 049 600.00 | | 32 097 737.00 |
EA Autres dettes | 9 713 799.00 | 14 417 275.00 | | 9 713 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 649 475.00 | 10 435 122.00 | | 11 649 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 665 145.00 | 432 709 608.00 | | 312 665 145.00 |
ED (V) | 233 320.00 | 180 015.00 | | 233 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 053 477.00 | 516 811 578.00 | | 415 053 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 989 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 509 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 499 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 663 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 456 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 283 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 721 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 212 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 231 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 979 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 307 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 984 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 000 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 662 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 165 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 342.00 | 4 954 313.00 | | 315 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218 616.00 | 213 220.00 | | 1 218 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533 958.00 | 5 167 533.00 | | 1 533 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 274.00 | 445 078.00 | | 626 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150 647.00 | 8 979 018.00 | | 5 150 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 924.00 | 1 459 952.00 | | 1 379 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156 845.00 | 10 884 048.00 | | 7 156 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622 887.00 | -5 716 515.00 | | -5 622 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 101.00 | | | 269 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615 195.00 | | | 2 615 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 585 656.00 | 627 109 164.00 | | 558 585 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 344 418.00 | 642 971 194.00 | | 540 344 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241 239.00 | -15 862 030.00 | | 18 241 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 338 764.00 | | 47 755 801.00 | 137 338 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565 702.00 | 171 528 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 571 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565 702.00 | 149 957 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 564 595.00 | | 7 072.00 | 21 564 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 774 169.00 | | 47 748 729.00 | 115 774 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 806 815.00 | 35 978 158.00 | 8 414 044.00 | 68 806 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328 436.00 | 482 188.00 | | 15 328 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 478 379.00 | 35 495 970.00 | 8 414 044.00 | 53 478 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 540 816.00 | 1 379 924.00 | 1 218 616.00 | 2 540 816.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 837 711.00 | 2 988 710.00 | 3 158 200.00 | 19 837 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 378 527.00 | 4 368 634.00 | 4 376 816.00 | 22 378 527.00 |