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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 54 673.00 | 748.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 031.00 | 291 664.00 | 35 366.00 | 327 031.00 |
BF Prêts | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 274.00 | 346 337.00 | 117 937.00 | 464 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005 334.00 | | 3 005 334.00 | 3 005 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 126 412.00 | 1 782 851.00 | 10 343 561.00 | 12 126 412.00 |
BZ Autres créances | 9 591 167.00 | | 9 591 167.00 | 9 591 167.00 |
CF Disponibilités | 4 613 598.00 | | 4 613 598.00 | 4 613 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 578 743.00 | 1 782 851.00 | 27 795 892.00 | 29 578 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 043 017.00 | 2 129 188.00 | 27 913 829.00 | 30 043 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374 477.00 | 2 669 054.00 | | 3 374 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 080.00 | 705 423.00 | | 528 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 344.00 | 3 506 477.00 | | 4 039 344.00 |
DP Provisions pour risques | 230 575.00 | 229 267.00 | | 230 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 019.00 | 99 650.00 | | 127 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 594.00 | 328 917.00 | | 357 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 328.00 | 3 170.00 | | 6 006 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 720.00 | 11 239 240.00 | | 12 471 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 577.00 | 2 381 834.00 | | 2 844 577.00 |
EA Autres dettes | 832 629.00 | 2 700.00 | | 832 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358 940.00 | 219 342.00 | | 1 358 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 516 891.00 | 13 848 982.00 | | 23 516 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 913 829.00 | 17 684 377.00 | | 27 913 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 516 891.00 | 13 848 982.00 | | 23 516 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 328.00 | 3 170.00 | | 6 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
FG Production vendue services | 74 165 330.00 | | 74 165 330.00 | 74 165 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 176 513.00 | | 74 176 513.00 | 74 176 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 028 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 151 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 177 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 734 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 594.00 | |
GE Autres charges | | | 16 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 275 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 442.00 | 177 455.00 | | 395 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 31 129.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | 1 500.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | 32 629.00 | | 13 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 324.00 | 9 385.00 | | 25 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 824.00 | 9 385.00 | | 26 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 316.00 | 23 244.00 | | -13 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 280.00 | 173 451.00 | | 85 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 730.00 | 349 232.00 | | 123 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 063 041.00 | 46 571 328.00 | | 76 063 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 534 961.00 | 45 865 905.00 | | 75 534 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 080.00 | 705 423.00 | | 528 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 859.00 | | 167 720.00 | 454 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 161.00 | 80 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 504.00 | 464 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 343.00 | 382 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 370.00 | | 38 225.00 | 407 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 965.00 | | 129 495.00 | 45 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 499.00 | 20 981.00 | 63 143.00 | 388 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 499.00 | 20 981.00 | 63 143.00 | 388 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 917.00 | 357 594.00 | 328 917.00 | 328 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487 698.00 | 306 962.00 | 11 809.00 | 1 487 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 698.00 | 306 962.00 | 11 809.00 | 1 487 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 615.00 | 664 556.00 | 340 726.00 | 1 816 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 556.00 | 340 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 720.00 | 12 471 720.00 | | 12 471 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 629.00 | 832 629.00 | | 832 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358 940.00 | 1 358 940.00 | | 1 358 940.00 |
UP Prêts | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 952 180.00 | 9 952 180.00 | | 9 952 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174 232.00 | | 2 174 232.00 | 2 174 232.00 |
VB T. V. A. | 1 037 033.00 | 1 037 033.00 | | 1 037 033.00 |
VC Groupe et associés | 7 465 414.00 | 7 465 414.00 | | 7 465 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 630.00 | 295 630.00 | | 295 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 438.00 | 789 438.00 | | 789 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 801 610.00 | 19 627 378.00 | 2 174 232.00 | 21 801 610.00 |
VW T.V.A. | 2 388 094.00 | 2 388 094.00 | | 2 388 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 516 891.00 | 23 516 891.00 | | 23 516 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |