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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 628.00 | 51 344.00 | 17 284.00 | 68 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 54 766.00 | 21 172.00 | 75 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 587.00 | 854.00 | 103 733.00 | 104 587.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 994.00 | 854.00 | 317 140.00 | 317 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 933.00 | 55 620.00 | 338 312.00 | 393 933.00 |
CU Autres participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 536.00 | 35 694.00 | | 50 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
DH Report à nouveau | | 15 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 47 509.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 198 375.00 | 214 875.00 | | 198 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115.00 | 21 309.00 | | 17 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 2 055.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 6 471.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 501.00 | 128 464.00 | | 105 501.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 13 963.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 937.00 | 172 262.00 | | 139 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 312.00 | 387 137.00 | | 338 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 878.00 | 807.00 | | 77 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | 807.00 | | 70 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 827.00 | 6 758.00 | 2 819.00 | 50 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 6 758.00 | 2 819.00 | 47 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 890.00 | 113 618.00 | 1 272.00 | 114 890.00 |