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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 122.00 | 1 545.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 828.00 | 81 447.00 | 12 382.00 | 93 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 610.00 | 149 083.00 | 17 527.00 | 166 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 091.00 | 230 651.00 | 42 440.00 | 273 091.00 |
BT Marchandises | 83 547.00 | 750.00 | 82 797.00 | 83 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 728.00 | 750.00 | 348 978.00 | 349 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 820.00 | 231 401.00 | 391 418.00 | 622 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 493.00 | 24 526.00 | | 25 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | 90 967.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 216 079.00 | 186 993.00 | | 216 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 89 069.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 65 140.00 | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 527.00 | 135 025.00 | | 106 527.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 339.00 | 332 688.00 | | 175 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 418.00 | 519 681.00 | | 391 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 339.00 | 332 688.00 | | 175 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 139.00 | | 760 139.00 | 760 139.00 |
FG Production vendue services | 408 597.00 | | 408 597.00 | 408 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 736.00 | | 1 168 736.00 | 1 168 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | 275.00 | | 2 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524.00 | -75.00 | | 12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 401.00 | 28 170.00 | | 36 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 356.00 | 1 148 261.00 | | 1 187 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 271.00 | 1 057 294.00 | | 1 068 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | 90 967.00 | | 119 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 292.00 | | 11 393.00 | 263 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 273 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 260 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 1 667.00 | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 078.00 | | 9 860.00 | 252 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | -134.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 218.00 | 10 933.00 | 1 500.00 | 221 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 218.00 | 10 812.00 | 1 500.00 | 221 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 137.00 | 137.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 948.00 | 750.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 750.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 887.00 | 3 940.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 3 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |