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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 4 746.00 | 1 814.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AP Constructions | 538 683.00 | 526 850.00 | 11 833.00 | 538 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 213.00 | 80 923.00 | 164 290.00 | 245 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 852.00 | 264 987.00 | 60 865.00 | 325 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 172.00 | 897 401.00 | 281 770.00 | 1 179 172.00 |
BT Marchandises | 909 525.00 | 128 075.00 | 781 450.00 | 909 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 795.00 | 20 532.00 | 730 263.00 | 750 795.00 |
BZ Autres créances | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
CF Disponibilités | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 032.00 | 148 606.00 | 1 898 426.00 | 2 047 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 204.00 | 1 046 008.00 | 2 180 196.00 | 3 226 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 454 658.00 | 509 010.00 | | 454 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 092.00 | 229 508.00 | | 312 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 316 750.00 | 1 288 901.00 | | 1 316 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 665.00 | 104 475.00 | | 77 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 776.00 | 41 021.00 | | 103 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 559.00 | 341 697.00 | | 520 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 807.00 | 111 498.00 | | 129 807.00 |
EA Autres dettes | 31 640.00 | 7 391.00 | | 31 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 446.00 | 606 081.00 | | 863 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 196.00 | 1 894 982.00 | | 2 180 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 032.00 | 569 623.00 | | 843 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 034.00 | | 163 063.00 | 1 024 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 1 179 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 1 109 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 610.00 | | 163 063.00 | 954 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 825.00 | 36 989.00 | 1 413.00 | 861 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | 2 287.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 2 187.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 657.00 | 32 516.00 | 1 413.00 | 841 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 846.00 | 40 228.00 | | 87 846.00 |
6T Sur comptes clients | 20 099.00 | 490.00 | 57.00 | 20 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 945.00 | 40 718.00 | 57.00 | 107 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 945.00 | 40 718.00 | 57.00 | 107 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 718.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 559.00 | 520 559.00 | | 520 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 726 413.00 | 726 413.00 | | 726 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 665.00 | 59 250.00 | 18 414.00 | 77 665.00 |
VI Groupe et associés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 279.00 | 959 663.00 | 31 616.00 | 991 279.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 446.00 | 843 032.00 | 18 414.00 | 863 446.00 |