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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 820.00 | 24 600.00 | 10 220.00 | 34 820.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 385 904.00 | | 385 904.00 | 385 904.00 |
AP Constructions | 2 747 870.00 | 972 826.00 | 1 775 045.00 | 2 747 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523 422.00 | 4 098 610.00 | 1 424 812.00 | 5 523 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 720 407.00 | 6 010 271.00 | 2 710 136.00 | 8 720 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476 951.00 | 11 106 306.00 | 6 370 645.00 | 17 476 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 110.00 | 65 652.00 | 2 159 457.00 | 2 225 110.00 |
BZ Autres créances | 213 133.00 | | 213 133.00 | 213 133.00 |
CF Disponibilités | 1 774 005.00 | | 1 774 005.00 | 1 774 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 831.00 | 65 652.00 | 4 244 179.00 | 4 309 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 783.00 | 11 171 958.00 | 10 614 824.00 | 21 786 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 109 895.00 | 3 611 371.00 | | 4 109 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 997.00 | 498 525.00 | | 958 997.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966 817.00 | 2 764 225.00 | | 2 966 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585 709.00 | 7 424 120.00 | | 8 585 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 284.00 | 1 396 748.00 | | 285 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 059.00 | 1 226 591.00 | | 1 125 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 352.00 | 321 352.00 | | 352 352.00 |
EA Autres dettes | 266 276.00 | 47 328.00 | | 266 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 115.00 | 2 992 018.00 | | 2 029 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 824.00 | 10 416 138.00 | | 10 614 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374 090.00 | | 2 060 427.00 | 17 374 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957 566.00 | 17 476 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957 566.00 | 17 377 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 366.00 | | 12 483.00 | 86 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 287 224.00 | | 2 047 944.00 | 17 287 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398 264.00 | 1 088 537.00 | 380 494.00 | 10 398 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 337.00 | 2 263.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 927.00 | 1 086 274.00 | 380 494.00 | 10 375 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 059.00 | 1 125 059.00 | | 1 125 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 352.00 | 352 352.00 | | 352 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 560.00 | 551 560.00 | | 551 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 110.00 | 2 225 110.00 | | 2 225 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 176.00 | 2 532 676.00 | 500.00 | 2 533 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 115.00 | 2 029 115.00 | | 2 029 115.00 |