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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 58 533.00 | 55 816.00 | 2 717.00 | 58 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 050.00 | 95 725.00 | 14 325.00 | 110 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 988.00 | 89 340.00 | 138 648.00 | 227 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 625.00 | 246 550.00 | 197 075.00 | 443 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 936.00 | | 350 936.00 | 350 936.00 |
BZ Autres créances | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 817.00 | | 1 015 817.00 | 1 015 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 442.00 | 246 550.00 | 1 212 892.00 | 1 459 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 591.00 | 128 895.00 | | 129 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 454.00 | 40 696.00 | | 24 454.00 |
DL TOTAL (I) | 264 045.00 | 279 591.00 | | 264 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 556.00 | 81 421.00 | | 344 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 450.00 | 155 090.00 | | 281 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 015.00 | 125 974.00 | | 218 015.00 |
EA Autres dettes | 95 684.00 | 67 506.00 | | 95 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 847.00 | 429 991.00 | | 948 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 892.00 | 709 582.00 | | 1 212 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 746.00 | 372 575.00 | | 837 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 918.00 | 5 000.00 | 134 496.00 | 355 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 44 789.00 | 443 625.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 44 789.00 | 401 571.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 545.00 | 5 000.00 | 119 815.00 | 328 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 14 680.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 714.00 | 52 291.00 | 29 456.00 | 223 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 045.00 | 52 291.00 | 29 456.00 | 218 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 450.00 | 281 450.00 | | 281 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 350 936.00 | 350 936.00 | | 350 936.00 |
VB T. V. A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 556.00 | 242 597.00 | 101 959.00 | 344 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 275.00 | 411 867.00 | 7 409.00 | 419 275.00 |
VW T.V.A. | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 706.00 | 837 746.00 | 101 959.00 | 939 706.00 |