| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
AH Fonds commercial | 4 795 979.00 | 2 390 468.00 | 2 405 510.00 | 4 795 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 343 938.00 | 17 684 038.00 | 1 659 900.00 | 19 343 938.00 |
AN Terrains | 3 659 808.00 | 1 965 171.00 | 1 694 637.00 | 3 659 808.00 |
AP Constructions | 138 953 441.00 | 94 519 280.00 | 44 434 161.00 | 138 953 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 457 950.00 | 235 903 022.00 | 80 554 927.00 | 316 457 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362 510.00 | 6 513 933.00 | 1 848 576.00 | 8 362 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 547 009.00 | | 62 547 009.00 | 62 547 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 417.00 | 30 490.00 | 7 927.00 | 38 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 887.00 | | 605 887.00 | 605 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 820 921.00 | 359 055 566.00 | 195 765 356.00 | 554 820 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 850 880.00 | 6 175 365.00 | 27 675 515.00 | 33 850 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 941 410.00 | 8 382 415.00 | 44 558 995.00 | 52 941 410.00 |
BT Marchandises | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 981.00 | | 1 693 981.00 | 1 693 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389 616.00 | 42 773.00 | 83 346 843.00 | 83 389 616.00 |
BZ Autres créances | 34 720 496.00 | 129 497.00 | 34 590 999.00 | 34 720 496.00 |
CF Disponibilités | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 670.00 | | 596 670.00 | 596 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 379 900.00 | 14 730 050.00 | 192 649 851.00 | 207 379 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 200 822.00 | 373 785 615.00 | 388 415 206.00 | 762 200 822.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 435 944.00 | 24 435 944.00 | | 24 435 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 243 423.00 | 36 243 423.00 | | 36 243 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443 594.00 | 2 443 594.00 | | 2 443 594.00 |
DG Autres réserves | 9 310 950.00 | 9 310 950.00 | | 9 310 950.00 |
DH Report à nouveau | 15 751.00 | 91 389 940.00 | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 678 807.00 | 2 523 929.00 | | 32 678 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 902 919.00 | 4 131 703.00 | | 9 902 919.00 |
DK Provisions réglementées | 20 518 222.00 | 20 754 224.00 | | 20 518 222.00 |
DL TOTAL (I) | 135 549 610.00 | 191 233 709.00 | | 135 549 610.00 |
DP Provisions pour risques | 5 190 495.00 | 1 647 585.00 | | 5 190 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 178 581.00 | 29 100 506.00 | | 10 178 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 369 076.00 | 30 748 091.00 | | 15 369 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 784.00 | 8 223 150.00 | | 1 236 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 579.00 | 5 193 933.00 | | 4 013 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 709 593.00 | 107 994 433.00 | | 137 709 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145 269.00 | 44 944 404.00 | | 53 145 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637 490.00 | 7 750 945.00 | | 3 637 490.00 |
EA Autres dettes | 37 668 805.00 | 24 575 551.00 | | 37 668 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 107 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 496 520.00 | 198 789 414.00 | | 237 496 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 415 206.00 | 420 771 214.00 | | 388 415 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 197 309.00 | 174 865 664.00 | 668 062 973.00 | 493 197 309.00 |
FG Production vendue services | 11 503 407.00 | 5 013 686.00 | 16 517 093.00 | 11 503 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 700 716.00 | 179 879 350.00 | 684 580 067.00 | 504 700 716.00 |
FM Production stockée | | | 9 630 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 027 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 252 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 388 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 573 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 955 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 101 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 045 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 437 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 163 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 357 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 365 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 887 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 896 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 237 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 914.00 | 288 107.00 | | 18 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771 963.00 | 114 806.00 | | 1 771 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 403 269.00 | 5 599 668.00 | | 30 403 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 194 145.00 | 6 002 581.00 | | 32 194 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 469.00 | 1 906 714.00 | | 2 076 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 253 805.00 | 11 418 290.00 | | 30 253 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 734 542.00 | 32 472 089.00 | | 19 734 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 064 816.00 | 45 797 093.00 | | 52 064 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 870 671.00 | -39 794 511.00 | | -19 870 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 390 207.00 | 3 771 295.00 | | 10 390 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297 388.00 | 7 102 876.00 | | 5 297 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 026 454.00 | 686 582 206.00 | | 774 026 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 347 647.00 | 684 058 276.00 | | 741 347 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 678 807.00 | 2 523 929.00 | | 32 678 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 476 148.00 | | 48 953 356.00 | 544 476 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 289 323.00 | 14 319 260.00 | 554 820 921.00 | 24 289 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543 240.00 | 24 189 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 289 323.00 | 11 776 020.00 | 529 980 716.00 | 24 289 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 707 422.00 | | 1 024 898.00 | 25 707 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 126 170.00 | | 47 919 889.00 | 518 126 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 556.00 | | 8 569.00 | 642 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 266 198.00 | 19 133 783.00 | 12 837 858.00 | 351 266 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260 961.00 | 779 344.00 | 1 916 635.00 | 21 260 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 005 238.00 | 18 354 439.00 | 10 921 223.00 | 330 005 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 754 224.00 | 2 931 769.00 | 3 167 771.00 | 20 754 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 748 091.00 | 12 306 619.00 | 27 685 634.00 | 30 748 091.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 057 898.00 | | 594 946.00 | 2 057 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 036 140.00 | 6 462 999.00 | 941 358.00 | 9 036 140.00 |
6T Sur comptes clients | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 390.00 | | 48 894.00 | 178 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345 691.00 | 6 462 999.00 | 1 585 198.00 | 11 345 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 848 006.00 | 21 701 386.00 | 32 438 602.00 | 62 848 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 966 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 734 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 013 579.00 | 727 542.00 | 3 286 038.00 | 4 013 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 709 593.00 | 137 709 593.00 | | 137 709 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953 361.00 | 37 953 361.00 | | 37 953 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422 108.00 | 11 422 108.00 | | 11 422 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637 490.00 | 3 637 490.00 | | 3 637 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 224 855.00 | 31 224 855.00 | | 31 224 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 887.00 | 163 786.00 | 442 101.00 | 605 887.00 |
UX Autres créances clients | 83 389 616.00 | 83 389 616.00 | | 83 389 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 13 099 447.00 | 13 099 447.00 | | 13 099 447.00 |
VC Groupe et associés | 8 313 030.00 | 8 313 030.00 | | 8 313 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 784.00 | 1 236 784.00 | | 1 236 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 443 950.00 | 6 443 950.00 | | 6 443 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 719.00 | 3 746 719.00 | | 3 746 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161 605.00 | 13 161 605.00 | | 13 161 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 670.00 | 596 670.00 | | 596 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 319 464.00 | 118 877 363.00 | 442 101.00 | 119 319 464.00 |
VW T.V.A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 496 520.00 | 234 210 482.00 | 3 286 038.00 | 237 496 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 490.00 | 1 475.00 | | 1 490.00 |