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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 172.00 | 438 549.00 | 105 623.00 | 544 172.00 |
AN Terrains | 4 426 211.00 | 830 254.00 | 3 595 956.00 | 4 426 211.00 |
AP Constructions | 22 723 065.00 | 12 858 347.00 | 9 864 717.00 | 22 723 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 850 393.00 | 42 642 558.00 | 13 207 834.00 | 55 850 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 875.00 | 2 487 241.00 | 1 234 634.00 | 3 721 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
AX Avances et acomptes | 4 806 575.00 | | 4 806 575.00 | 4 806 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 389 903.00 | 59 256 949.00 | 33 132 954.00 | 92 389 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413 205.00 | 3 042 578.00 | 10 370 627.00 | 13 413 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 838.00 | 245 367.00 | 2 266 470.00 | 2 511 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 599.00 | 2 767.00 | 6 339 832.00 | 6 342 599.00 |
BZ Autres créances | 3 418 219.00 | | 3 418 219.00 | 3 418 219.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 721 297.00 | 3 290 712.00 | 22 430 585.00 | 25 721 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 111 200.00 | 62 547 662.00 | 55 563 538.00 | 118 111 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 4 181 333.00 | 4 175 347.00 | | 4 181 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 619.00 | 1 873 986.00 | | 2 158 619.00 |
DL TOTAL (I) | 15 139 951.00 | 14 849 333.00 | | 15 139 951.00 |
DP Provisions pour risques | 445 128.00 | 504 793.00 | | 445 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 849 889.00 | 4 550 421.00 | | 4 849 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 295 017.00 | 5 055 214.00 | | 5 295 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 4 036.00 | | 2 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448 536.00 | 13 218 722.00 | | 13 448 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235 785.00 | 6 668 789.00 | | 6 235 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | 1 296 253.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 15 415 296.00 | 11 978 487.00 | | 15 415 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 128 569.00 | 33 166 287.00 | | 35 128 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 563 538.00 | 53 070 834.00 | | 55 563 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 416.00 | 95 918 474.00 | 96 420 890.00 | 502 416.00 |
FG Production vendue services | 906 752.00 | 13 251 043.00 | 14 157 795.00 | 906 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 168.00 | 109 169 516.00 | 110 578 684.00 | 1 409 168.00 |
FM Production stockée | | | 310 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 650 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 632 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 892 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 304 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 472.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 900 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 044.00 | 2 040.00 | | 155 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 783.00 | 2 040.00 | | 194 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 610.00 | 37 700.00 | | 237 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 600.00 | 65 000.00 | | 47 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 168.00 | 102 700.00 | | 389 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 385.00 | -100 660.00 | | -194 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -53 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 773.00 | -963 049.00 | | -694 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 853 235.00 | 110 089 512.00 | | 111 853 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 694 616.00 | 108 215 526.00 | | 109 694 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 619.00 | 1 873 986.00 | | 2 158 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 325 444.00 | | 9 454 118.00 | 89 325 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 031.00 | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389 658.00 | 92 389 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 626.00 | 20 650.00 | 544 172.00 | -25 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 6 297 977.00 | 91 820 750.00 | 25 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 765.00 | | 42 431.00 | 496 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 757 486.00 | | 9 386 868.00 | 88 757 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 193.00 | | 24 820.00 | 71 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 538 485.00 | 5 799 658.00 | 6 081 194.00 | 59 538 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 738.00 | 53 460.00 | 20 650.00 | 405 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 132 747.00 | 5 746 198.00 | 6 060 544.00 | 59 132 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 055 214.00 | 534 072.00 | 294 269.00 | 5 055 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 942 556.00 | 3 287 945.00 | 2 942 556.00 | 2 942 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945 323.00 | 3 287 945.00 | 2 942 556.00 | 2 945 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000 537.00 | 3 822 017.00 | 3 236 825.00 | 8 000 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 862.00 | 284 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448 536.00 | 13 448 536.00 | | 13 448 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399 039.00 | 3 399 039.00 | | 3 399 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605 978.00 | 2 605 978.00 | | 2 605 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 599.00 | 6 342 599.00 | | 6 342 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VB T. V. A. | 746 329.00 | 746 329.00 | | 746 329.00 |
VC Groupe et associés | 948 258.00 | 948 258.00 | | 948 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 15 393 777.00 | 15 393 777.00 | | 15 393 777.00 |
VP Divers | 230 014.00 | 230 014.00 | | 230 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 014.00 | 1 439 014.00 | | 1 439 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 804 183.00 | 9 804 183.00 | | 9 804 183.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 128 569.00 | 35 128 569.00 | | 35 128 569.00 |