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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 33 067.00 | 3 978.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 685.00 | 112 262.00 | 20 424.00 | 132 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671 078.00 | | 671 078.00 | 671 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 599.00 | 146 778.00 | 697 821.00 | 844 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
BN En cours de production de biens | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 721.00 | | 271 721.00 | 271 721.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 385 526.00 | | 385 526.00 | 385 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 095.00 | | 811 095.00 | 811 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 694.00 | 146 778.00 | 1 508 916.00 | 1 655 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 828 256.00 | 845 318.00 | | 828 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 057.00 | 82 938.00 | | 162 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 413.00 | 995 356.00 | | 1 057 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 14 299.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 938.00 | 182 752.00 | | 219 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 122 044.00 | | 70 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 463.00 | 135 739.00 | | 152 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 431.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 503.00 | 460 465.00 | | 451 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 916.00 | 1 455 821.00 | | 1 508 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 503.00 | 453 520.00 | | 451 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 740.00 | | 10 521.00 | 837 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 844 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 169 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 781.00 | | 10 321.00 | 160 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 695.00 | | 200.00 | 671 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 434.00 | 11 006.00 | 3 662.00 | 139 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 2 290.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | 11 006.00 | 1 372.00 | 135 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 271 721.00 | 271 721.00 | | 271 721.00 |
VB T. V. A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 219 938.00 | 219 938.00 | | 219 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 879.00 | 312 063.00 | 817.00 | 312 879.00 |
VW T.V.A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 503.00 | 451 503.00 | | 451 503.00 |