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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 41 702.00 | 36 140.00 | 5 562.00 | 41 702.00 |
AP Constructions | 46 962.00 | 45 660.00 | 1 302.00 | 46 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 277.00 | 304 936.00 | 39 341.00 | 344 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 93 557.00 | 4 312.00 | 97 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 574.00 | 485 963.00 | 109 611.00 | 595 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 104 996.00 | 1 211.00 | 103 785.00 | 104 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 295.00 | 10 542.00 | 66 753.00 | 77 295.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 681.00 | 11 753.00 | 181 928.00 | 193 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 255.00 | 497 716.00 | 291 539.00 | 789 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 928.00 | 107 748.00 | | 72 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 012.00 | -34 820.00 | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 126 941.00 | 116 928.00 | | 126 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 867.00 | 75 664.00 | | 69 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 5 607.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 114 120.00 | | 42 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 46 304.00 | | 27 122.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 598.00 | 241 695.00 | | 164 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 539.00 | 358 623.00 | | 291 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 598.00 | 194 243.00 | | 164 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 728.00 | 13 413.00 | | 13 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
FG Production vendue services | 340 830.00 | | 340 830.00 | 340 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 571.00 | | 534 571.00 | 534 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | 10 838.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 51 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 51 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 224.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 491.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 15 509.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 218.00 | 563 243.00 | | 538 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 206.00 | 598 063.00 | | 528 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 012.00 | -34 820.00 | | 10 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 635.00 | 74 484.00 | | 59 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 870.00 | | 10 082.00 | 588 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 595 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 530 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 107.00 | | 10 082.00 | 524 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 702.00 | 12 640.00 | 3 378.00 | 476 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 033.00 | 12 640.00 | 3 378.00 | 471 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 10 542.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 10 542.00 | 524.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 10 542.00 | 524.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 6 840.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | 2 491.00 | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 139 470.00 | 148 059.00 | | 139 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 151 104.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 806.00 | 3 134.00 | | 1 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 748.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 250.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | 9 090.00 | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 483.00 | 109 795.00 | | 107 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 635.00 | 57 439.00 | | 48 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 271.00 | 187 932.00 | | 175 271.00 |