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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 693.00 | 645 325.00 | 180 368.00 | 825 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 102 760.00 | 7 404.00 | 110 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 638.00 | 748 085.00 | 188 552.00 | 936 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388 350.00 | | 14 388 350.00 | 14 388 350.00 |
BZ Autres créances | 3 178 670.00 | 280 802.00 | 2 897 868.00 | 3 178 670.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 589 320.00 | 280 802.00 | 17 308 518.00 | 17 589 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 958.00 | 1 028 887.00 | 17 497 070.00 | 18 525 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 850.00 | -2 318 823.00 | | -1 863 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 784.00 | 454 973.00 | | 771 784.00 |
DL TOTAL (I) | -761 640.00 | -1 533 424.00 | | -761 640.00 |
DP Provisions pour risques | 656 359.00 | 680 362.00 | | 656 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 838.00 | 190 642.00 | | 210 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 197.00 | 871 004.00 | | 867 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 880.00 | 45 333.00 | | 45 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 210.00 | 18 091 084.00 | | 15 460 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 081.00 | 545 098.00 | | 678 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 14 400.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 1 204 570.00 | 1 411 887.00 | | 1 204 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 513.00 | 20 107 802.00 | | 17 391 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 497 070.00 | 19 445 382.00 | | 17 497 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 425 258.00 | 2 905 966.00 | 38 331 224.00 | 35 425 258.00 |
FG Production vendue services | 1 510 984.00 | | 1 510 984.00 | 1 510 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 936 242.00 | 2 905 966.00 | 39 842 208.00 | 36 936 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 632 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 548 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 055.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 827 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 562.00 | 667 387.00 | | 8 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 562.00 | 667 387.00 | | 8 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | 666 323.00 | | 21 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | 677 417.00 | | 21 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 902.00 | -10 030.00 | | -12 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 643 173.00 | 40 276 454.00 | | 40 643 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 871 389.00 | 39 821 482.00 | | 39 871 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 784.00 | 454 973.00 | | 771 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 681.00 | | 50 271.00 | 913 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 550.00 | 6 764.00 | 936 638.00 | 20 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 3 673.00 | 825 693.00 | 20 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 110 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 193.00 | | 43 723.00 | 806 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | | 5 767.00 | 106 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 781.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 460.00 | 159 298.00 | 3 673.00 | 592 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 746.00 | 154 252.00 | 3 673.00 | 494 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 5 046.00 | | 97 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 004.00 | 630 055.00 | 633 862.00 | 871 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 806.00 | 630 055.00 | 633 862.00 | 1 151 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460 210.00 | 15 460 210.00 | | 15 460 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 495.00 | 281 495.00 | | 281 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 570.00 | 1 204 570.00 | | 1 204 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 388 350.00 | 14 388 350.00 | | 14 388 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 716.00 | 2 707 716.00 | | 2 707 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 834.00 | 413 834.00 | | 413 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 589 302.00 | 17 589 302.00 | | 17 589 302.00 |
VW T.V.A. | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391 514.00 | 17 391 514.00 | | 17 391 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |